| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 028.00 | 47 966.00 | 62.00 | 48 028.00 |
AP Constructions | 380 204.00 | 347 910.00 | 32 294.00 | 380 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 132.00 | 580 804.00 | 30 328.00 | 611 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 323.00 | 62 433.00 | 13 890.00 | 76 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 701.00 | 1 039 113.00 | 82 589.00 | 1 121 701.00 |
BN En cours de production de biens | 247 206.00 | | 247 206.00 | 247 206.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 219 742.00 | 22 500.00 | 197 242.00 | 219 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 798.00 | 1 345.00 | 845 453.00 | 846 798.00 |
BZ Autres créances | 35 145.00 | | 35 145.00 | 35 145.00 |
CF Disponibilités | 504 544.00 | | 504 544.00 | 504 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 557.00 | | 16 557.00 | 16 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 869 992.00 | 23 845.00 | 1 846 147.00 | 1 869 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 991 694.00 | 1 062 958.00 | 1 928 736.00 | 2 991 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 018 500.00 | 912 800.00 | | 1 018 500.00 |
DH Report à nouveau | 61.00 | 38.00 | | 61.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 910.00 | 141 723.00 | | 163 910.00 |
DL TOTAL (I) | 1 402 470.00 | 1 274 561.00 | | 1 402 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 660.00 | 25 888.00 | | 19 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 347.00 | 220 221.00 | | 280 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 258.00 | 243 533.00 | | 226 258.00 |
EA Autres dettes | | 428.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 526 266.00 | 490 070.00 | | 526 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 736.00 | 1 764 631.00 | | 1 928 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 606 996.00 | 2 018 817.00 | 3 625 813.00 | 1 606 996.00 |
FG Production vendue services | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 608 372.00 | 2 018 817.00 | 3 627 189.00 | 1 608 372.00 |
FM Production stockée | | | 34 305.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 742 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 710 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 010 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 820.00 | |
GE Autres charges | | | 5 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 580 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 782.00 | | | 61 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 784.00 | 6.00 | | 61 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 925.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 782.00 | | | 56 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 784.00 | 925.00 | | 56 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | -919.00 | | 5 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 509.00 | 15 956.00 | | 26 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 337.00 | -50 057.00 | | -22 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 805 905.00 | 3 449 859.00 | | 3 805 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 641 996.00 | 3 308 137.00 | | 3 641 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 910.00 | 141 723.00 | | 163 910.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 875.00 | 62 655.00 | | 95 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 226.00 | | 83 739.00 | 1 111 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 263.00 | 1 121 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 263.00 | 1 067 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 204.00 | | 823.00 | 47 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 058 007.00 | | 82 915.00 | 1 058 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 027 182.00 | 28 412.00 | 16 481.00 | 1 027 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 838.00 | 4 128.00 | | 43 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 983 344.00 | 24 284.00 | 16 481.00 | 983 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 599.00 | 22 500.00 | 25 599.00 | 25 599.00 |
6T Sur comptes clients | 1 583.00 | 320.00 | 558.00 | 1 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 182.00 | 22 820.00 | 26 157.00 | 27 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 182.00 | 22 820.00 | 26 157.00 | 27 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 820.00 | 26 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 347.00 | 280 347.00 | | 280 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 099.00 | 103 099.00 | | 103 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 522.00 | 99 522.00 | | 99 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
UX Autres créances clients | 845 189.00 | | | 845 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
VB T. V. A. | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 660.00 | 6 300.00 | 13 360.00 | 19 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 053.00 | | | 28 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 485.00 | 21 485.00 | | 21 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 557.00 | | | 16 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 516.00 | 898 501.00 | 6 015.00 | 904 516.00 |
VW T.V.A. | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 266.00 | 512 906.00 | 13 360.00 | 526 266.00 |