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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 758.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 1.00 | | |
AP Constructions | | | 22 754.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 45 600.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 17 978.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 015.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 93 106.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 235 029.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 236 464.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 400.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 958 335.00 | |
BZ Autres créances | | | 61 449.00 | |
CF Disponibilités | | | 697 364.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 18 903.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 209 942.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 303 048.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 248 350.00 | 1 144 400.00 | | 1 248 350.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | 70.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 940.00 | 128 883.00 | | 170 940.00 |
DL TOTAL (I) | 1 639 294.00 | 1 493 354.00 | | 1 639 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 836.00 | 39 656.00 | | 25 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 085.00 | 294 561.00 | | 366 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 622.00 | 238 470.00 | | 271 622.00 |
EA Autres dettes | 212.00 | | | 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 754.00 | 572 686.00 | | 663 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 303 048.00 | 2 066 040.00 | | 2 303 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 155.00 | 572 686.00 | | 81 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 962 440.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 962 440.00 | |
FM Production stockée | | | 25 220.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 050 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 831 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 062 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 993.00 | |
GE Autres charges | | | 6 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 886 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 622.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | 1.00 | | 24.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 824.00 | 1.00 | | 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 167.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 167.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 820.00 | -166.00 | | 820.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 637.00 | 13 628.00 | | 24 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 994.00 | -50 598.00 | | -28 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 053 101.00 | 3 429 431.00 | | 4 053 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 882 160.00 | 3 300 547.00 | | 3 882 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 940.00 | 128 883.00 | | 170 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 434.00 | | 15 286.00 | 1 166 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 594.00 | 1 170 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 594.00 | 1 115 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 028.00 | | 1 000.00 | 48 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 112 392.00 | | 14 286.00 | 1 112 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 063 727.00 | 24 888.00 | 11 594.00 | 1 063 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 028.00 | 242.00 | | 48 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 015 699.00 | 24 646.00 | 11 594.00 | 1 015 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 713.00 | 17 993.00 | 23 713.00 | 23 713.00 |
6T Sur comptes clients | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 751.00 | 17 993.00 | 24 751.00 | 24 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 751.00 | 17 993.00 | 24 751.00 | 24 751.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 993.00 | 24 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 085.00 | 366 085.00 | | 366 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 153.00 | 113 153.00 | | 113 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 213.00 | 112 213.00 | | 112 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
UX Autres créances clients | 958 335.00 | 958 335.00 | | 958 335.00 |
VB T. V. A. | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 836.00 | 13 947.00 | 11 889.00 | 25 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 820.00 | | | 13 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 255.00 | 38 255.00 | | 38 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 329.00 | 28 329.00 | | 28 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 164.00 | 20 164.00 | | 20 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 903.00 | 18 903.00 | | 18 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 701.00 | 1 038 686.00 | 6 015.00 | 1 044 701.00 |
VW T.V.A. | 17 927.00 | 17 927.00 | | 17 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 754.00 | 651 865.00 | 11 889.00 | 663 754.00 |