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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 997.00 | 49 997.00 | | 49 997.00 |
AP Constructions | 302 858.00 | 285 316.00 | 17 542.00 | 302 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 606.00 | 512 619.00 | 26 987.00 | 539 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 536.00 | 77 533.00 | 16 003.00 | 93 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 012.00 | 925 465.00 | 66 547.00 | 992 012.00 |
BN En cours de production de biens | 210 727.00 | | 210 727.00 | 210 727.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 339 546.00 | 35 093.00 | 304 453.00 | 339 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 806.00 | | 678 806.00 | 678 806.00 |
BZ Autres créances | 55 924.00 | | 55 924.00 | 55 924.00 |
CF Disponibilités | 1 169 698.00 | | 1 169 698.00 | 1 169 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 099.00 | | 24 099.00 | 24 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 479 444.00 | 35 093.00 | 2 444 352.00 | 2 479 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 471 456.00 | 960 558.00 | 2 510 898.00 | 3 471 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 349 290.00 | 1 349 290.00 | | 1 349 290.00 |
DH Report à nouveau | 185 481.00 | 4.00 | | 185 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 564.00 | 185 477.00 | | 91 564.00 |
DL TOTAL (I) | 1 846 336.00 | 1 754 772.00 | | 1 846 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 796.00 | 11 889.00 | | 203 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 074.00 | 318 180.00 | | 247 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 693.00 | 271 875.00 | | 213 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 563.00 | 601 945.00 | | 664 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 510 898.00 | 2 356 717.00 | | 2 510 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 563.00 | 598 149.00 | | 464 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 617.00 | | 15 106.00 | 979 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 711.00 | 992 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 711.00 | 936 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 997.00 | | | 49 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 923 605.00 | | 15 106.00 | 923 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 901 191.00 | 26 684.00 | 2 410.00 | 901 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 818.00 | 1 178.00 | | 48 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 373.00 | 25 506.00 | 2 410.00 | 852 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 877.00 | 35 093.00 | 21 877.00 | 21 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 877.00 | 35 093.00 | 21 877.00 | 21 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 877.00 | 35 093.00 | 21 877.00 | 21 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 093.00 | 21 877.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 074.00 | 247 074.00 | | 247 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 484.00 | 102 484.00 | | 102 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 131.00 | 86 131.00 | | 86 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
UX Autres créances clients | 678 806.00 | 678 806.00 | | 678 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
VB T. V. A. | 8 843.00 | 8 843.00 | | 8 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 796.00 | 3 796.00 | 200 000.00 | 203 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 346.00 | 31 346.00 | | 31 346.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 099.00 | 24 099.00 | | 24 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 843.00 | 758 828.00 | 6 015.00 | 764 843.00 |
VW T.V.A. | 23 855.00 | 23 855.00 | | 23 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 563.00 | 464 563.00 | 200 000.00 | 664 563.00 |