| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 178.00 | |
AP Constructions | | | 18 697.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 31 332.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 21 203.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 015.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 78 425.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 339 841.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 268 568.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 931 873.00 | |
BZ Autres créances | | | 47 433.00 | |
CF Disponibilités | | | 677 910.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 12 666.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 278 291.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 356 716.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 349 290.00 | 1 248 350.00 | | 1 349 290.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 477.00 | 170 940.00 | | 185 477.00 |
DL TOTAL (I) | 1 754 772.00 | 1 639 294.00 | | 1 754 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 889.00 | 25 836.00 | | 11 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 180.00 | 366 085.00 | | 318 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 875.00 | 271 622.00 | | 271 875.00 |
EA Autres dettes | | 212.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 601 945.00 | 663 754.00 | | 601 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 356 717.00 | 2 303 048.00 | | 2 356 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 149.00 | 81 155.00 | | 598 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 126.00 | | 17 557.00 | 1 170 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 066.00 | 979 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 031.00 | 49 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 035.00 | 923 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 028.00 | | 5 000.00 | 49 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 115 084.00 | | 12 557.00 | 1 115 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 077 020.00 | 32 237.00 | 208 066.00 | 1 077 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 269.00 | 4 580.00 | 4 031.00 | 48 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 028 751.00 | 27 657.00 | 204 035.00 | 1 028 751.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 993.00 | 21 877.00 | 17 993.00 | 17 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 993.00 | 21 877.00 | 17 993.00 | 17 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 993.00 | 21 877.00 | 17 993.00 | 17 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 877.00 | 17 993.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 180.00 | 318 180.00 | | 318 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 041.00 | 137 041.00 | | 137 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 929.00 | 93 929.00 | | 93 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 120.00 | 21 120.00 | | 21 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
UX Autres créances clients | 931 873.00 | 931 873.00 | | 931 873.00 |
VB T. V. A. | 27 311.00 | 27 311.00 | | 27 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 889.00 | 8 093.00 | 3 796.00 | 11 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 946.00 | | | 13 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 122.00 | 20 122.00 | | 20 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 666.00 | 12 666.00 | | 12 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 987.00 | 991 972.00 | 6 015.00 | 997 987.00 |
VW T.V.A. | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 945.00 | 598 149.00 | 3 796.00 | 601 945.00 |