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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 057.00 | |
AP Constructions | | | 18 248.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 28 043.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 17 383.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 015.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 71 746.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 186 057.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 235 710.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 608 294.00 | |
BZ Autres créances | | | 27 113.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 258 046.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 17 140.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 334 361.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 406 107.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 626 330.00 | 1 349 290.00 | | 1 626 330.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | 185 481.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 528.00 | 91 564.00 | | -62 528.00 |
DL TOTAL (I) | 1 783 808.00 | 1 846 336.00 | | 1 783 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 203 796.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 991.00 | 247 074.00 | | 262 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 308.00 | 213 693.00 | | 159 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 299.00 | 664 563.00 | | 622 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 406 107.00 | 2 510 898.00 | | 2 406 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 299.00 | 464 563.00 | | 622 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 010 099.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 010 099.00 | |
FM Production stockée | | | -96 120.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 029 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 276 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 047 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 386.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 087 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 815.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 815.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 000.00 | 4.00 | | 12 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 328.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 000.00 | 331.00 | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 000.00 | 4 484.00 | | -12 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 211.00 | 6 211.00 | | -6 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 030 609.00 | 3 393 436.00 | | 3 030 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 093 137.00 | 3 301 872.00 | | 3 093 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 528.00 | 91 564.00 | | -62 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 012.00 | | 32 663.00 | 992 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 024 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 965 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 997.00 | | 3 195.00 | 49 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 001.00 | | 29 469.00 | 936 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 925 465.00 | 27 464.00 | 952 929.00 | 925 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 997.00 | 1 138.00 | 51 134.00 | 49 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 875 469.00 | 26 326.00 | 901 795.00 | 875 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 093.00 | 32 386.00 | 35 093.00 | 35 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 093.00 | 32 386.00 | 35 093.00 | 35 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 093.00 | 32 386.00 | 35 093.00 | 35 093.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 386.00 | 35 093.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 991.00 | 262 991.00 | | 262 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 665.00 | 80 665.00 | | 80 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 026.00 | 74 026.00 | | 74 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
UX Autres créances clients | 608 294.00 | 608 294.00 | | 608 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 796.00 | | | 203 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 140.00 | 17 140.00 | | 17 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 562.00 | 652 547.00 | 6 015.00 | 658 562.00 |
VW T.V.A. | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 299.00 | 622 299.00 | | 622 299.00 |