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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | | | 27 546.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 57 597.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 549.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 015.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 102 707.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 245 579.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 194 974.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 400.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 803 116.00 | |
BZ Autres créances | | | 91 222.00 | |
CF Disponibilités | | | 598 824.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 27 217.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 963 333.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 066 040.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 144 400.00 | 1 018 500.00 | | 1 144 400.00 |
DH Report à nouveau | 70.00 | 61.00 | | 70.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 883.00 | 163 910.00 | | 128 883.00 |
DL TOTAL (I) | 1 493 354.00 | 1 402 470.00 | | 1 493 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 656.00 | 19 660.00 | | 39 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 561.00 | 280 347.00 | | 294 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 470.00 | 226 258.00 | | 238 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 686.00 | 526 266.00 | | 572 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 040.00 | 1 928 736.00 | | 2 066 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 686.00 | | | 572 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 339 767.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 339 767.00 | |
FM Production stockée | | | -2 682.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 428 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 481 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 033 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 713.00 | |
GE Autres charges | | | 5 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 337 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 799.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 61 782.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 61 784.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | 2.00 | | 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56 782.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | 56 784.00 | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166.00 | 5 000.00 | | -166.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 628.00 | 26 509.00 | | 13 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 598.00 | -22 337.00 | | -50 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 429 431.00 | 3 805 905.00 | | 3 429 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 300 547.00 | 3 641 996.00 | | 3 300 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 883.00 | 163 910.00 | | 128 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 700.00 | | 44 733.00 | 1 121 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 166 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 112 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 028.00 | | | 48 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 067 658.00 | | 44 733.00 | 1 067 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 039 111.00 | 24 614.00 | 1 063 725.00 | 1 039 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 966.00 | 62.00 | 48 028.00 | 47 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991 145.00 | 24 552.00 | 1 015 697.00 | 991 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 500.00 | 23 713.00 | 22 500.00 | 22 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 345.00 | | 307.00 | 1 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 845.00 | 23 713.00 | 22 807.00 | 23 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 845.00 | 23 713.00 | 22 807.00 | 23 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 713.00 | 22 807.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 561.00 | 294 561.00 | | 294 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 202.00 | 103 202.00 | | 103 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
UX Autres créances clients | 802 913.00 | | | 802 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | | | 72.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
VB T. V. A. | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 656.00 | 25 836.00 | 13 820.00 | 39 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 042.00 | | | 84 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 874.00 | 20 874.00 | | 20 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 217.00 | | | 27 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 634.00 | 922 619.00 | 6 015.00 | 928 634.00 |
VW T.V.A. | 11 395.00 | | | 11 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 686.00 | 558 866.00 | 13 820.00 | 572 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |