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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 056.00 | 15 541.00 | 515.00 | 16 056.00 |
AH Fonds commercial | 2 970 594.00 | | 2 970 594.00 | 2 970 594.00 |
AP Constructions | 76 790.00 | 28 372.00 | 48 418.00 | 76 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 388.00 | 195 630.00 | 29 759.00 | 225 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 388 829.00 | 239 542.00 | 3 149 286.00 | 3 388 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
BZ Autres créances | 33 335.00 | | 33 335.00 | 33 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 835 801.00 | | 835 801.00 | 835 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 798.00 | | 1 072 798.00 | 1 072 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 461 627.00 | 239 542.00 | 4 222 085.00 | 4 461 627.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 950 785.00 | | | 2 950 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 330.00 | | | 379 330.00 |
DL TOTAL (I) | 3 484 115.00 | | | 3 484 115.00 |
DQ Provisions pour charges | 207 409.00 | | | 207 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 409.00 | | | 207 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 824.00 | | | 22 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 364.00 | | | 30 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 988.00 | | | 204 988.00 |
EA Autres dettes | 272 386.00 | | | 272 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 561.00 | | | 530 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 222 085.00 | | | 4 222 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 737.00 | | | 507 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 503 553.00 | | 2 503 553.00 | 2 503 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 503 553.00 | | 2 503 553.00 | 2 503 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 720 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 893 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 055.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 207 409.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 196 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 523 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 531 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 204.00 | | | 16 204.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 680.00 | | | 24 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 680.00 | | | 27 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 227.00 | | | 21 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 735.00 | | | 173 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 757 195.00 | | | 2 757 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 377 865.00 | | | 2 377 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 330.00 | | | 379 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 992 271.00 | | 444 756.00 | 2 992 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 199.00 | 3 388 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 986 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 198.00 | 302 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 655 953.00 | | 330 698.00 | 2 655 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 318.00 | | 14 058.00 | 336 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 685.00 | 45 055.00 | 48 198.00 | 242 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 931.00 | 3 610.00 | | 11 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 754.00 | 41 445.00 | 48 198.00 | 230 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 812.00 | 207 409.00 | 200 812.00 | 200 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 812.00 | 207 409.00 | 200 812.00 | 200 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 207 409.00 | 200 812.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 364.00 | 30 364.00 | | 30 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 408.00 | 63 408.00 | | 63 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 355.00 | 104 355.00 | | 104 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 386.00 | 272 386.00 | | 272 386.00 |
UX Autres créances clients | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 250.00 | | | 33 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 009.00 | 37 009.00 | | 37 009.00 |
VW T.V.A. | 37 224.00 | 37 224.00 | | 37 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 737.00 | 507 737.00 | | 507 737.00 |