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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 424.00 | 17 424.00 | | 17 424.00 |
AH Fonds commercial | 4 831 675.00 | | 4 831 675.00 | 4 831 675.00 |
AP Constructions | 76 790.00 | 76 790.00 | | 76 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 135.00 | 232 313.00 | 27 822.00 | 260 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199 730.00 | | 199 730.00 | 199 730.00 |
BF Prêts | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 389 354.00 | 326 526.00 | 5 062 827.00 | 5 389 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 632.00 | | 8 632.00 | 8 632.00 |
BZ Autres créances | 286 222.00 | | 286 222.00 | 286 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206 985.00 | | 206 985.00 | 206 985.00 |
CF Disponibilités | 1 019 507.00 | | 1 019 507.00 | 1 019 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 664.00 | | 1 527 664.00 | 1 527 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 917 018.00 | 326 526.00 | 6 590 492.00 | 6 917 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 735 464.00 | 3 442 434.00 | | 3 735 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 874 589.00 | 594 030.00 | | 874 589.00 |
DL TOTAL (I) | 4 764 053.00 | 4 190 464.00 | | 4 764 053.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | 150 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 150 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 010 665.00 | 1 274 074.00 | | 1 010 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 878.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 501.00 | 19 895.00 | | 23 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 008.00 | 79 303.00 | | 39 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 467.00 | 230 204.00 | | 360 467.00 |
EA Autres dettes | 292 798.00 | 261 128.00 | | 292 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 726 439.00 | 1 865 482.00 | | 1 726 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 590 492.00 | 6 205 946.00 | | 6 590 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 702 938.00 | 1 845 587.00 | | 1 702 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 518 968.00 | | 3 518 968.00 | 3 518 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 518 968.00 | | 3 518 968.00 | 3 518 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 576 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 045 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 351.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 372 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 203 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 191 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 542.00 | 24 993.00 | | 23 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 051.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 542.00 | 27 044.00 | | 23 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 093.00 | 3 727.00 | | 1 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 047.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 093.00 | 5 774.00 | | 1 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 449.00 | 21 270.00 | | 22 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 339 686.00 | 208 411.00 | | 339 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 600 440.00 | 3 398 425.00 | | 3 600 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 725 851.00 | 2 804 395.00 | | 2 725 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 874 589.00 | 594 030.00 | | 874 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 365 162.00 | | 46 074.00 | 5 365 162.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 203 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 883.00 | 5 389 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 849 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 683.00 | 336 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 849 099.00 | | | 4 849 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 532.00 | | 46 074.00 | 311 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 530.00 | | | 204 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 008.00 | 39 008.00 | | 39 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 153.00 | 74 153.00 | | 74 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 046.00 | 118 046.00 | | 118 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131 271.00 | 131 271.00 | | 131 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 798.00 | 292 798.00 | | 292 798.00 |
UP Prêts | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 009 551.00 | 1 009 551.00 | | 1 009 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 209 578.00 | | | 209 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 473 956.00 | | | 473 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 996.00 | 36 996.00 | | 36 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 212.00 | 285 212.00 | | 285 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 773.00 | 304 773.00 | | 304 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 702 938.00 | 1 702 938.00 | | 1 702 938.00 |