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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 764.00 | 16 764.00 | | 16 764.00 |
AH Fonds commercial | 4 831 675.00 | | 4 831 675.00 | 4 831 675.00 |
AP Constructions | 76 790.00 | 76 790.00 | | 76 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 690.00 | 158 741.00 | 22 949.00 | 181 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199 730.00 | | 199 730.00 | 199 730.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 309 049.00 | 252 295.00 | 5 056 754.00 | 5 309 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 340 210.00 | | 340 210.00 | 340 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206 897.00 | | 206 897.00 | 206 897.00 |
CF Disponibilités | 865 386.00 | | 865 386.00 | 865 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 318.00 | | 6 318.00 | 6 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 811.00 | | 1 418 811.00 | 1 418 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 727 860.00 | 252 295.00 | 6 475 565.00 | 6 727 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 309 053.00 | 3 735 464.00 | | 4 309 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 682 027.00 | 874 589.00 | | 682 027.00 |
DL TOTAL (I) | 5 145 080.00 | 4 764 053.00 | | 5 145 080.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 100 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 100 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 196.00 | 1 010 665.00 | | 713 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | | | 60.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 153.00 | 23 501.00 | | 28 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 036.00 | 39 008.00 | | 47 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 497.00 | 360 467.00 | | 221 497.00 |
EA Autres dettes | 270 544.00 | 292 798.00 | | 270 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 486.00 | 1 726 439.00 | | 1 280 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 475 565.00 | 6 590 492.00 | | 6 475 565.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60.00 | | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 520 039.00 | | 3 520 039.00 | 3 520 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 520 039.00 | | 3 520 039.00 | 3 520 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 584 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 194 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 608 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 157.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 646 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 937 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 931 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 435.00 | 23 542.00 | | 6 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 435.00 | 23 542.00 | | 6 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 886.00 | 1 093.00 | | 10 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 886.00 | 1 093.00 | | 10 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 451.00 | 22 449.00 | | -4 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 319.00 | 339 686.00 | | 245 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 592 472.00 | 3 600 440.00 | | 3 592 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 910 445.00 | 2 725 851.00 | | 2 910 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 682 027.00 | 874 589.00 | | 682 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 389 354.00 | | 7 384.00 | 5 389 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 202 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 688.00 | 5 309 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 660.00 | 4 848 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 728.00 | 258 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 849 099.00 | | | 4 849 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 924.00 | | 7 284.00 | 336 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 330.00 | | 100.00 | 203 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 036.00 | 47 036.00 | | 47 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 929.00 | 71 929.00 | | 71 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 197.00 | 126 197.00 | | 126 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 544.00 | 270 544.00 | | 270 544.00 |
UP Prêts | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 713 196.00 | 713 196.00 | | 713 196.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 889.00 | | | 125 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 421 901.00 | | | 421 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 369.00 | 94 369.00 | | 94 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 371.00 | 23 371.00 | | 23 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 473.00 | 244 473.00 | | 244 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 928.00 | 348 928.00 | | 348 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 333.00 | 1 252 333.00 | | 1 252 333.00 |