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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 424.00 | 16 702.00 | 722.00 | 17 424.00 |
AH Fonds commercial | 4 831 675.00 | | 4 831 675.00 | 4 831 675.00 |
AP Constructions | 76 790.00 | 72 812.00 | 3 977.00 | 76 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 743.00 | 220 662.00 | 14 081.00 | 234 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199 730.00 | | 199 730.00 | 199 730.00 |
BF Prêts | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 365 162.00 | 310 176.00 | 5 054 985.00 | 5 365 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BZ Autres créances | 262 419.00 | | 262 419.00 | 262 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207 155.00 | | 207 155.00 | 207 155.00 |
CF Disponibilités | 674 220.00 | | 674 220.00 | 674 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 961.00 | | 1 150 961.00 | 1 150 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 516 123.00 | 310 176.00 | 6 205 946.00 | 6 516 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 442 434.00 | 3 126 699.00 | | 3 442 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 030.00 | 714 735.00 | | 594 030.00 |
DL TOTAL (I) | 4 190 464.00 | 3 995 434.00 | | 4 190 464.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | 207 409.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 207 409.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 274 074.00 | 811 734.00 | | 1 274 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 878.00 | | | 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 895.00 | 15 737.00 | | 19 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 303.00 | 38 747.00 | | 79 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 204.00 | 303 353.00 | | 230 204.00 |
EA Autres dettes | 261 128.00 | 307 108.00 | | 261 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 865 482.00 | 1 476 679.00 | | 1 865 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 205 946.00 | 5 679 523.00 | | 6 205 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 845 587.00 | 1 460 942.00 | | 1 845 587.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 878.00 | | | 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 297 513.00 | | 3 297 513.00 | 3 297 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 297 513.00 | | 3 297 513.00 | 3 297 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 368 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 051 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 535 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 663.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 576 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 792 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 781 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 993.00 | 1 724.00 | | 24 993.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 044.00 | 1 724.00 | | 27 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 727.00 | 7 455.00 | | 3 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 774.00 | 7 455.00 | | 5 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 270.00 | -5 731.00 | | 21 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 411.00 | 303 475.00 | | 208 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 398 425.00 | 3 204 723.00 | | 3 398 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 804 395.00 | 2 489 988.00 | | 2 804 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 594 030.00 | 714 735.00 | | 594 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 416 372.00 | | 1 901 662.00 | 4 416 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 949 663.00 | 204 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 952 872.00 | 5 365 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 849 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 209.00 | 311 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 980 389.00 | | 868 710.00 | 3 980 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 353.00 | | 34 389.00 | 280 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 630.00 | | 998 563.00 | 155 630.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 303.00 | 79 303.00 | | 79 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 241.00 | 66 241.00 | | 66 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 526.00 | 144 526.00 | | 144 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 128.00 | 261 128.00 | | 261 128.00 |
UP Prêts | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VC Groupe et associés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 274 074.00 | 1 274 074.00 | | 1 274 074.00 |
VI Groupe et associés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 922 965.00 | | | 922 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 460 762.00 | | | 460 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 065.00 | 95 065.00 | | 95 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 438.00 | 19 438.00 | | 19 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 324.00 | 161 324.00 | | 161 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 386.00 | 274 386.00 | | 274 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 845 587.00 | 1 845 587.00 | | 1 845 587.00 |