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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 056.00 | 16 056.00 | | 16 056.00 |
AH Fonds commercial | 3 964 333.00 | | 3 964 333.00 | 3 964 333.00 |
AP Constructions | 76 790.00 | 59 049.00 | 17 740.00 | 76 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 563.00 | 191 271.00 | 12 292.00 | 203 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 149 630.00 | | 149 630.00 | 149 630.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 416 372.00 | 266 376.00 | 4 149 996.00 | 4 416 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 75 548.00 | | 75 548.00 | 75 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206 175.00 | | 206 175.00 | 206 175.00 |
CF Disponibilités | 1 240 936.00 | | 1 240 936.00 | 1 240 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 868.00 | | 6 868.00 | 6 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 527.00 | | 1 529 527.00 | 1 529 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 945 899.00 | 266 376.00 | 5 679 523.00 | 5 945 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 126 699.00 | 3 036 115.00 | | 3 126 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 714 735.00 | 384 584.00 | | 714 735.00 |
DL TOTAL (I) | 3 995 434.00 | 3 574 699.00 | | 3 995 434.00 |
DQ Provisions pour charges | 207 409.00 | 207 409.00 | | 207 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 409.00 | 207 409.00 | | 207 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 734.00 | 964 513.00 | | 811 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 737.00 | 16 969.00 | | 15 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 747.00 | 36 216.00 | | 38 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 353.00 | 166 414.00 | | 303 353.00 |
EA Autres dettes | 307 108.00 | 203 882.00 | | 307 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 476 679.00 | 1 387 994.00 | | 1 476 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 679 523.00 | 5 170 102.00 | | 5 679 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 180 028.00 | | 3 189 928.00 | 3 180 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 180 028.00 | | 3 189 928.00 | 3 180 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 201 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 949 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 207.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 170 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 030 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 023 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 724.00 | 30 404.00 | | 1 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 724.00 | 34 904.00 | | 1 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 455.00 | 9 252.00 | | 7 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 248.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 455.00 | 18 500.00 | | 7 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 731.00 | 16 404.00 | | -5 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 303 475.00 | 169 498.00 | | 303 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 204 723.00 | 2 831 854.00 | | 3 204 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 489 988.00 | 2 447 270.00 | | 2 489 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 714 735.00 | 384 584.00 | | 714 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 412 192.00 | -2 000.00 | 6 180.00 | 4 412 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 416 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 980 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 980 389.00 | | | 3 980 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 173.00 | | 6 180.00 | 274 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 630.00 | -2 000.00 | | 157 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 747.00 | 38 747.00 | | 38 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 809.00 | 49 809.00 | | 49 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 788.00 | 114 788.00 | | 114 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117 338.00 | 117 338.00 | | 117 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 108.00 | 307 108.00 | | 307 108.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 811 734.00 | 811 734.00 | | 811 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 684.00 | | | 152 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 418.00 | 21 418.00 | | 21 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 832.00 | 73 832.00 | | 73 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 416.00 | 88 416.00 | | 88 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 942.00 | 1 460 942.00 | | 1 460 942.00 |