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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 056.00 | 16 056.00 | | 16 056.00 |
AH Fonds commercial | 3 964 333.00 | | 3 964 333.00 | 3 964 333.00 |
AP Constructions | 76 790.00 | 43 730.00 | 33 060.00 | 76 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 383.00 | 185 383.00 | 12 000.00 | 197 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 149 630.00 | | 149 630.00 | 149 630.00 |
BF Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 412 192.00 | 245 169.00 | 4 167 022.00 | 4 412 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
BZ Autres créances | 104 588.00 | | 104 588.00 | 104 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 539.00 | | 204 539.00 | 204 539.00 |
CF Disponibilités | 686 997.00 | | 686 997.00 | 686 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 080.00 | | 1 003 080.00 | 1 003 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 415 271.00 | 245 169.00 | 5 170 102.00 | 5 415 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 036 115.00 | 2 950 785.00 | | 3 036 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 584.00 | 379 330.00 | | 384 584.00 |
DL TOTAL (I) | 3 574 699.00 | 3 484 115.00 | | 3 574 699.00 |
DQ Provisions pour charges | 207 409.00 | 207 409.00 | | 207 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 409.00 | 207 409.00 | | 207 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964 513.00 | | | 964 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 969.00 | 22 824.00 | | 16 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 216.00 | 30 364.00 | | 36 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 414.00 | 204 988.00 | | 166 414.00 |
EA Autres dettes | 203 882.00 | 272 397.00 | | 203 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 994.00 | 530 572.00 | | 1 387 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 170 102.00 | 4 222 096.00 | | 5 170 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 900.00 | 507 748.00 | | 559 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 751 069.00 | | 2 751 069.00 | 2 751 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 751 069.00 | | 2 751 069.00 | 2 751 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 788 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 911 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 469.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 251 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 537 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 537 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 404.00 | 24 680.00 | | 30 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 3 000.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 904.00 | 27 680.00 | | 34 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 252.00 | 6 453.00 | | 9 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 500.00 | 6 453.00 | | 18 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 404.00 | 21 227.00 | | 16 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 498.00 | 173 735.00 | | 169 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 831 854.00 | 2 757 195.00 | | 2 831 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 447 270.00 | 2 377 865.00 | | 2 447 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 584.00 | 379 330.00 | | 384 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 388 829.00 | | 1 093 488.00 | 3 388 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 125.00 | 4 412 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 283.00 | 3 980 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 842.00 | 274 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 986 651.00 | | 1 033 021.00 | 2 986 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 178.00 | | 2 837.00 | 302 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | 57 630.00 | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 216.00 | 36 216.00 | | 36 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 313.00 | 37 313.00 | | 37 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 660.00 | 113 660.00 | | 113 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 882.00 | 203 882.00 | | 203 882.00 |
UP Prêts | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | | | 91.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 964 513.00 | 153 388.00 | 624 659.00 | 964 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 090 000.00 | | | 1 090 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 191.00 | | | 126 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 028.00 | | | 27 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 442.00 | 15 442.00 | | 15 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 325.00 | | | 76 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 544.00 | 119 544.00 | | 119 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 025.00 | 559 900.00 | 624 659.00 | 1 371 025.00 |