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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 887.00 | 37 985.00 | 4 901.00 | 42 887.00 |
AH Fonds commercial | 104 958.00 | | 104 958.00 | 104 958.00 |
AP Constructions | 32 975.00 | 32 975.00 | | 32 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 068.00 | 397 309.00 | 21 759.00 | 419 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 372.00 | 477 221.00 | 2 150.00 | 479 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 516.00 | | 35 516.00 | 35 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 779.00 | 945 493.00 | 169 286.00 | 1 114 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 892.00 | | 38 892.00 | 38 892.00 |
BN En cours de production de biens | 38 089.00 | | 38 089.00 | 38 089.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 894.00 | | 9 894.00 | 9 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 699.00 | 49 226.00 | 22 473.00 | 71 699.00 |
BZ Autres créances | 12 176.00 | | 12 175.00 | 12 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 601.00 | | 305 601.00 | 305 601.00 |
CF Disponibilités | 244 255.00 | | 244 255.00 | 244 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 891.00 | 49 226.00 | 677 664.00 | 726 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 670.00 | 994 719.00 | 846 950.00 | 1 841 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 58 891.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DG Autres réserves | | 70 841.00 | | |
DH Report à nouveau | 543.00 | 88 774.00 | | 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 318.00 | 209 536.00 | | 183 318.00 |
DL TOTAL (I) | 520 462.00 | 764 643.00 | | 520 462.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 775.00 | 6 700.00 | | 9 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 315.00 | 90 234.00 | | 114 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 342.00 | 150 636.00 | | 197 342.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | 2 859.00 | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 488.00 | 250 429.00 | | 321 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 950.00 | 1 020 073.00 | | 846 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 111 858.00 | | 2 111 858.00 | 2 111 858.00 |
FG Production vendue services | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 113 348.00 | | 2 113 346.00 | 2 113 348.00 |
FM Production stockée | | | -10 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 105 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 836 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 167.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 455.00 | 16 946.00 | | 8 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 455.00 | 16 946.00 | | 8 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 455.00 | -15 946.00 | | -8 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 567.00 | 29 522.00 | | 73 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 105 821.00 | 2 195 763.00 | | 2 105 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 922 502.00 | 1 986 227.00 | | 1 922 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 319.00 | 209 536.00 | | 183 319.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 436.00 | 9 016.00 | | 9 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 49 226.00 | | | 49 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 226.00 | | | 49 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 315.00 | 114 315.00 | | 114 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 676.00 | 90 160.00 | 35 516.00 | 125 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 489.00 | 321 489.00 | | 321 489.00 |