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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 542.00 | 50 374.00 | 168.00 | 50 542.00 |
AH Fonds commercial | 104 958.00 | | 104 958.00 | 104 958.00 |
AP Constructions | 32 518.00 | 32 518.00 | | 32 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 014.00 | 436 201.00 | 12 812.00 | 449 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 645.00 | 478 363.00 | 9 281.00 | 487 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 456.00 | | 92 456.00 | 92 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 135.00 | 997 458.00 | 219 676.00 | 1 217 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 321.00 | | 48 321.00 | 48 321.00 |
BN En cours de production de biens | 59 475.00 | | 59 475.00 | 59 475.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 251.00 | 1 673.00 | 111 577.00 | 113 251.00 |
BZ Autres créances | 46 560.00 | | 46 560.00 | 46 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 425.00 | 546.00 | 269 879.00 | 270 425.00 |
CF Disponibilités | 597 775.00 | | 597 775.00 | 597 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 938.00 | | 8 938.00 | 8 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 346.00 | 2 219.00 | 1 146 126.00 | 1 148 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 365 481.00 | 999 678.00 | 1 365 803.00 | 2 365 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DH Report à nouveau | 249 791.00 | 122 846.00 | | 249 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 240.00 | 137 024.00 | | 178 240.00 |
DL TOTAL (I) | 764 631.00 | 596 471.00 | | 764 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499.00 | 342.00 | | 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 320.00 | 217 227.00 | | 89 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 521.00 | 35 910.00 | | 53 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 024.00 | 159 892.00 | | 207 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 806.00 | 159 260.00 | | 250 806.00 |
EA Autres dettes | | 724.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 601 172.00 | 573 356.00 | | 601 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 803.00 | 1 169 828.00 | | 1 365 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 290 479.00 | 5 001.00 | 2 295 480.00 | 2 290 479.00 |
FG Production vendue services | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 290 559.00 | 5 001.00 | 2 295 560.00 | 2 290 559.00 |
FM Production stockée | | | 34 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 331 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 520 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 093 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 409.00 | 3 500.00 | | 3 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 409.00 | 3 500.00 | | 3 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 337.00 | 3 500.00 | | 3 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 537.00 | 48 811.00 | | 60 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 334 810.00 | 1 901 854.00 | | 2 334 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 156 570.00 | 1 764 829.00 | | 2 156 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 240.00 | 137 024.00 | | 178 240.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 851.00 | 6 647.00 | | 7 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 989 558.00 | 8 067.00 | 166.00 | 989 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 156.00 | 218.00 | | 50 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 939 402.00 | 7 849.00 | 166.00 | 939 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 884.00 | | 1 210.00 | 2 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 546.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 884.00 | 546.00 | 1 210.00 | 2 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 820.00 | 89 820.00 | | 89 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 024.00 | 207 024.00 | | 207 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 806.00 | 250 806.00 | | 250 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 456.00 | | 92 456.00 | 92 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 750.00 | 168 750.00 | | 168 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 206.00 | 168 750.00 | 92 456.00 | 261 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 651.00 | 547 651.00 | | 547 651.00 |