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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 542.00 | 50 156.00 | 386.00 | 50 542.00 |
AH Fonds commercial | 104 958.00 | | 104 958.00 | 104 958.00 |
AP Constructions | 32 518.00 | 32 518.00 | | 32 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 473.00 | 429 411.00 | 11 062.00 | 440 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 411.00 | 477 471.00 | 939.00 | 478 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 203.00 | | 82 203.00 | 82 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 108.00 | 989 558.00 | 199 550.00 | 1 189 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 387.00 | | 44 387.00 | 44 387.00 |
BN En cours de production de biens | 25 513.00 | | 25 513.00 | 25 513.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 110.00 | 2 883.00 | 39 227.00 | 42 110.00 |
BZ Autres créances | 72 628.00 | | 72 628.00 | 72 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 425.00 | | 270 425.00 | 270 425.00 |
CF Disponibilités | 506 868.00 | | 506 868.00 | 506 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 226.00 | | 8 226.00 | 8 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 161.00 | 2 883.00 | 970 277.00 | 973 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 269.00 | 992 441.00 | 1 169 828.00 | 2 162 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DH Report à nouveau | 122 846.00 | 6 791.00 | | 122 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 024.00 | 126 135.00 | | 137 024.00 |
DL TOTAL (I) | 596 471.00 | 469 526.00 | | 596 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342.00 | 1 013.00 | | 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 227.00 | 254 317.00 | | 217 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 910.00 | | | 35 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 892.00 | 110 173.00 | | 159 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 260.00 | 173 599.00 | | 159 260.00 |
EA Autres dettes | 724.00 | | | 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 356.00 | 539 104.00 | | 573 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 828.00 | 1 008 631.00 | | 1 169 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 886 943.00 | 2 912.00 | 1 889 855.00 | 1 886 943.00 |
FG Production vendue services | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 887 023.00 | 2 912.00 | 1 889 935.00 | 1 887 023.00 |
FM Production stockée | | | -9 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 892 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 210.00 | |
GE Autres charges | | | 3 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 712 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 950.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 156.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 156.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 288.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 288.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 500.00 | -20 132.00 | | 3 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 811.00 | 50 188.00 | | 48 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 901 854.00 | 1 798 282.00 | | 1 901 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 764 829.00 | 1 672 147.00 | | 1 764 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 024.00 | 126 135.00 | | 137 024.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 647.00 | 19 596.00 | | 6 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 982 555.00 | 10 642.00 | 3 639.00 | 982 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 194.00 | 1 962.00 | | 48 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 934 361.00 | 8 680.00 | 3 639.00 | 934 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
6T Sur comptes clients | 5 518.00 | 1 210.00 | 3 844.00 | 5 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 296.00 | 1 210.00 | 4 622.00 | 6 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217 227.00 | 217 227.00 | | 217 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 892.00 | 159 892.00 | | 159 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 260.00 | 159 260.00 | | 159 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 204.00 | | 82 204.00 | 82 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 967.00 | 122 967.00 | | 122 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 170.00 | 122 967.00 | 82 204.00 | 205 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 447.00 | 537 447.00 | | 537 447.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |