| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 888.00 | 45 811.00 | 4 077.00 | 49 888.00 |
AH Fonds commercial | 104 958.00 | | 104 958.00 | 104 958.00 |
AP Constructions | 32 519.00 | 32 519.00 | | 32 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 270.00 | 414 851.00 | 21 419.00 | 436 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 784.00 | 477 338.00 | 3 446.00 | 480 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 678.00 | | 84 678.00 | 84 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 096.00 | 970 519.00 | 218 577.00 | 1 189 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 112.00 | | 29 112.00 | 29 112.00 |
BN En cours de production de biens | 30 605.00 | | 30 605.00 | 30 605.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 992.00 | 6 758.00 | 6 234.00 | 12 992.00 |
BZ Autres créances | 143 973.00 | | 143 973.00 | 143 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 425.00 | 1 883.00 | 268 542.00 | 270 425.00 |
CF Disponibilités | 178 002.00 | | 178 002.00 | 178 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 820.00 | | 16 820.00 | 16 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 749.00 | 8 641.00 | 677 108.00 | 685 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 845.00 | 979 160.00 | 895 686.00 | 1 874 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DH Report à nouveau | 4 591.00 | 262.00 | | 4 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 201.00 | 187 928.00 | | 92 201.00 |
DL TOTAL (I) | 433 391.00 | 524 790.00 | | 433 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620.00 | 2 991.00 | | 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 523.00 | | | 176 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 634.00 | | | 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 409.00 | 145 192.00 | | 129 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 109.00 | 263 099.00 | | 155 109.00 |
EA Autres dettes | | 2 752.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 462 294.00 | 414 035.00 | | 462 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 686.00 | 938 826.00 | | 895 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 294.00 | | | 462 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 620.00 | | | 620.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 763 660.00 | 11 090.00 | 1 774 750.00 | 1 763 660.00 |
FG Production vendue services | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 766 693.00 | 11 090.00 | 1 777 783.00 | 1 766 693.00 |
FM Production stockée | | | -4 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 783 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 653 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 548.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217.00 | 1 910.00 | | 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217.00 | 9 410.00 | | 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 393.00 | 5 860.00 | | 2 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 393.00 | 5 860.00 | | 2 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 175.00 | 3 549.00 | | -2 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 128.00 | 72 501.00 | | 27 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 783 891.00 | 2 263 673.00 | | 1 783 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 691 691.00 | 2 075 744.00 | | 1 691 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 201.00 | 187 928.00 | | 92 201.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 538.00 | 24 636.00 | | 19 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 295.00 | 71 104.00 | | 1 145 295.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 722.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 722.00 | 84 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 302.00 | 1 189 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 580.00 | 949 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 846.00 | | | 154 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 954 153.00 | | | 954 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 296.00 | 71 104.00 | | 36 296.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 960 274.00 | 14 826.00 | 4 580.00 | 960 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 477.00 | 2 333.00 | | 43 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 916 796.00 | 12 492.00 | 4 580.00 | 916 796.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 781.00 | | 10 024.00 | 16 781.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 883.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 781.00 | 1 883.00 | 10 024.00 | 16 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 781.00 | 1 883.00 | 10 024.00 | 16 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 024.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 883.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 409.00 | 129 409.00 | | 129 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 473.00 | 59 473.00 | | 59 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 076.00 | 68 076.00 | | 68 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 678.00 | | 84 678.00 | 84 678.00 |
UX Autres créances clients | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
VB T. V. A. | 16 557.00 | 16 557.00 | | 16 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VI Groupe et associés | 176 523.00 | 176 523.00 | | 176 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 056.00 | 59 056.00 | | 59 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 291.00 | 15 291.00 | | 15 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 360.00 | 68 360.00 | | 68 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 820.00 | 16 820.00 | | 16 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 463.00 | 173 785.00 | 84 678.00 | 258 463.00 |
VW T.V.A. | 12 269.00 | 12 269.00 | | 12 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 660.00 | 461 660.00 | | 461 660.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 112.00 | | | 30 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 966.00 | | | 55 966.00 |
ST Autres comptes | 175 477.00 | | | 175 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 168 277.00 | | | 168 277.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 035.00 | | | 22 035.00 |
YT Sous‐traitance | 109 342.00 | | | 109 342.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 256.00 | | | 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 112.00 | | | 30 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 348 874.00 | | | 348 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 517.00 | | | 135 517.00 |
ZE Dividendes | 183 600.00 | | | 183 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 509 317.00 | | | 509 317.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |