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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 887.00 | 43 477.00 | 6 410.00 | 49 887.00 |
AH Fonds commercial | 104 958.00 | | 104 958.00 | 104 958.00 |
AP Constructions | 32 975.00 | 32 975.00 | | 32 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 269.00 | 405 762.00 | 30 507.00 | 436 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 907.00 | 478 057.00 | 6 849.00 | 484 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 295.00 | | 36 295.00 | 36 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 294.00 | 960 273.00 | 185 020.00 | 1 145 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 541.00 | | 34 541.00 | 34 541.00 |
BN En cours de production de biens | 32 784.00 | | 32 784.00 | 32 784.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 624.00 | 16 781.00 | 41 843.00 | 58 624.00 |
BZ Autres créances | 53 453.00 | | 53 453.00 | 53 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 601.00 | | 270 601.00 | 270 601.00 |
CF Disponibilités | 304 006.00 | | 304 006.00 | 304 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 801.00 | | 10 801.00 | 10 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 586.00 | 16 781.00 | 753 805.00 | 770 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 881.00 | 977 055.00 | 938 826.00 | 1 915 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DH Report à nouveau | 262.00 | 543.00 | | 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 928.00 | 183 318.00 | | 187 928.00 |
DL TOTAL (I) | 524 790.00 | 520 462.00 | | 524 790.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 991.00 | 9 775.00 | | 2 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 192.00 | 114 315.00 | | 145 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 099.00 | 197 342.00 | | 263 099.00 |
EA Autres dettes | 2 752.00 | 55.00 | | 2 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 035.00 | 321 488.00 | | 414 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 826.00 | 846 950.00 | | 938 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 219 877.00 | 5 448.00 | 2 225 325.00 | 2 219 877.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 219 877.00 | 5 448.00 | 2 225 325.00 | 2 219 877.00 |
FM Production stockée | | | -9 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 361.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 254 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 917.00 | |
GE Autres charges | | | 33 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 994 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 604.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 860.00 | 8 455.00 | | 5 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 860.00 | 8 455.00 | | 5 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 549.00 | -8 455.00 | | 3 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 501.00 | 73 567.00 | | 72 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 263 673.00 | 2 105 821.00 | | 2 263 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 075 744.00 | 1 922 502.00 | | 2 075 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 928.00 | 183 318.00 | | 187 928.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 636.00 | 9 436.00 | | 24 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 49 226.00 | 917.00 | 33 362.00 | 49 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 226.00 | 917.00 | 33 362.00 | 49 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 226.00 | 917.00 | 38 362.00 | 54 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 192.00 | 145 192.00 | | 145 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263 099.00 | 263 099.00 | | 263 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 176.00 | 122 880.00 | 36 296.00 | 159 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 036.00 | 414 036.00 | | 414 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |