| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 542.00 | 48 194.00 | 2 348.00 | 50 542.00 |
AH Fonds commercial | 104 958.00 | | 104 958.00 | 104 958.00 |
AP Constructions | 32 518.00 | 32 518.00 | | 32 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 473.00 | 421 431.00 | 19 042.00 | 440 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 050.00 | 480 411.00 | 1 639.00 | 482 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 107.00 | | 80 107.00 | 80 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 651.00 | 982 555.00 | 208 096.00 | 1 190 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 059.00 | | 33 059.00 | 33 059.00 |
BN En cours de production de biens | 34 662.00 | | 34 662.00 | 34 662.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 553.00 | 5 517.00 | 83 035.00 | 88 553.00 |
BZ Autres créances | 16 825.00 | | 16 825.00 | 16 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 425.00 | 778.00 | 269 647.00 | 270 425.00 |
CF Disponibilités | 347 229.00 | | 347 229.00 | 347 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 475.00 | | 12 475.00 | 12 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 830.00 | 6 295.00 | 800 534.00 | 806 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 482.00 | 988 851.00 | 1 008 631.00 | 1 997 482.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DH Report à nouveau | 6 791.00 | 4 590.00 | | 6 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 135.00 | 92 200.00 | | 126 135.00 |
DL TOTAL (I) | 469 526.00 | 433 391.00 | | 469 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 013.00 | 620.00 | | 1 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 317.00 | 176 522.00 | | 254 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 634.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 173.00 | 129 408.00 | | 110 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 599.00 | 155 108.00 | | 173 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 104.00 | 462 294.00 | | 539 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 631.00 | 895 685.00 | | 1 008 631.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 781 904.00 | 9 002.00 | 1 790 906.00 | 1 781 904.00 |
FG Production vendue services | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 781 984.00 | 9 002.00 | 1 790 986.00 | 1 781 984.00 |
FM Production stockée | | | 3 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 797 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 953.00 | |
GE Autres charges | | | 2 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 595 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 596.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 105.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 217.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156.00 | | | 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156.00 | 217.00 | | 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 288.00 | 2 392.00 | | 20 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 288.00 | 2 392.00 | | 20 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 132.00 | -2 175.00 | | -20 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 188.00 | 27 128.00 | | 50 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 798 282.00 | 1 783 891.00 | | 1 798 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 672 147.00 | 1 691 690.00 | | 1 672 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 135.00 | 92 200.00 | | 126 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 596.00 | 19 537.00 | | 19 596.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 970 519.00 | 17 843.00 | 5 806.00 | 970 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 811.00 | 2 384.00 | | 45 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 924 708.00 | 15 459.00 | 5 806.00 | 924 708.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 758.00 | 954.00 | 2 194.00 | 6 758.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 883.00 | | 1 105.00 | 1 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 641.00 | 954.00 | 3 299.00 | 8 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 641.00 | 954.00 | 3 299.00 | 8 641.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 254 318.00 | 254 318.00 | | 254 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 174.00 | 110 174.00 | | 110 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 600.00 | 173 600.00 | | 173 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 108.00 | | 80 108.00 | 80 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 855.00 | 117 855.00 | | 117 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 962.00 | 197 962.00 | 80 108.00 | 197 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 105.00 | 539 105.00 | | 539 105.00 |