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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 139 491.00 | 139 491.00 | | 139 491.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 998.00 | 41 576.00 | 14 422.00 | 55 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 870.00 | 187 136.00 | 14 734.00 | 201 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 833.00 | 8 668.00 | 47 166.00 | 55 833.00 |
BN En cours de production de biens | 180 138.00 | 10 068.00 | 170 070.00 | 180 138.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 719 906.00 | 538 814.00 | 181 092.00 | 719 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 263 176.00 | 114.00 | 4 263 062.00 | 4 263 176.00 |
BZ Autres créances | 17 311 238.00 | 12 949 973.00 | 4 361 264.00 | 17 311 238.00 |
CF Disponibilités | 18 529.00 | | 18 529.00 | 18 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 553 871.00 | 13 507 637.00 | 9 046 234.00 | 22 553 871.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 755 741.00 | 13 694 773.00 | 9 060 968.00 | 22 755 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 808.00 | 28 808.00 | | 28 808.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 997.00 | 14 997.00 | | 14 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 947.00 | 253 528.00 | | 605 947.00 |
DL TOTAL (I) | 1 549 753.00 | 1 197 334.00 | | 1 549 753.00 |
DP Provisions pour risques | 2 045 000.00 | 2 196 000.00 | | 2 045 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 045 000.00 | 2 196 000.00 | | 2 045 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 242.00 | 4 193.00 | | 122 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 353.00 | 944 230.00 | | 1 157 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 074.00 | 484 870.00 | | 543 074.00 |
EA Autres dettes | 3 643 546.00 | 3 419 737.00 | | 3 643 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 466 215.00 | 4 853 029.00 | | 5 466 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 060 968.00 | 8 246 363.00 | | 9 060 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 164 509.00 | 3 968.00 | 9 168 477.00 | 9 164 509.00 |
FG Production vendue services | 691 890.00 | 1 966.00 | 693 856.00 | 691 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 856 399.00 | 5 934.00 | 9 862 333.00 | 9 856 399.00 |
FM Production stockée | | | -31 056.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 547 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 235 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 629 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 771 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 88 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 988 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 281 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 774 544.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 562 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 171 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 325.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 173 001.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 711.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 665.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 629 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 957.00 | | | 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 957.00 | | | 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -957.00 | | | -957.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 719.00 | 19 588.00 | | 22 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 807 406.00 | 13 405 280.00 | | 14 807 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 201 459.00 | 13 151 751.00 | | 14 201 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 605 947.00 | 253 528.00 | | 605 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 617.00 | | 8 940.00 | 255 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 687.00 | 201 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 751.00 | 145 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 936.00 | 55 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 311.00 | | | 150 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 994.00 | | 8 940.00 | 104 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312.00 | | | 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 920.00 | 7 455.00 | 61 730.00 | 101 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 820.00 | | 4 751.00 | 10 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 100.00 | 7 455.00 | 56 979.00 | 91 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 196 000.00 | 2 000 000.00 | 2 151 000.00 | 2 196 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 139 491.00 | | | 139 491.00 |
6N Sur stocks et en cours | 509 442.00 | 547 482.00 | 499 374.00 | 509 442.00 |
6T Sur comptes clients | 7 098.00 | | 6 984.00 | 7 098.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 146 128.00 | 1 227 062.00 | 423 217.00 | 12 146 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 802 159.00 | 1 774 544.00 | 929 575.00 | 12 802 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 998 159.00 | 3 774 544.00 | 3 080 575.00 | 14 998 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 774 544.00 | 3 080 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 353.00 | 1 157 353.00 | | 1 157 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 476.00 | 190 476.00 | | 190 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 591.00 | 283 591.00 | | 283 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 626 095.00 | 3 626 095.00 | | 3 626 095.00 |
UX Autres créances clients | 4 262 966.00 | | | 4 262 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 210.00 | | | 210.00 |
VB T. V. A. | 85 300.00 | | | 85 300.00 |
VC Groupe et associés | 2 324 676.00 | | | 2 324 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 242.00 | 122 242.00 | | 122 242.00 |
VI Groupe et associés | 17 451.00 | 17 451.00 | | 17 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 305.00 | 41 305.00 | | 41 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 899 212.00 | | | 14 899 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 579 465.00 | 21 579 465.00 | | 21 579 465.00 |
VW T.V.A. | 27 702.00 | 27 702.00 | | 27 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 466 215.00 | 5 466 215.00 | | 5 466 215.00 |