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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 139 490.00 | 139 490.00 | | 139 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 583.00 | 23 975.00 | 7 607.00 | 31 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 386.00 | 163 466.00 | 7 920.00 | 171 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 259 262.00 | 29 568.00 | 229 693.00 | 259 262.00 |
BN En cours de production de biens | 75 674.00 | 37 794.00 | 37 879.00 | 75 674.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 688 086.00 | 506 694.00 | 181 392.00 | 688 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 807 691.00 | 58 486.00 | 2 749 204.00 | 2 807 691.00 |
BZ Autres créances | 17 918 577.00 | 15 337 303.00 | 2 581 273.00 | 17 918 577.00 |
CF Disponibilités | 19 429.00 | | 19 429.00 | 19 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 579.00 | | 74 579.00 | 74 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 843 301.00 | 15 969 847.00 | 5 873 453.00 | 21 843 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 014 688.00 | 16 133 314.00 | 5 881 373.00 | 22 014 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 808.00 | 28 808.00 | | 28 808.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
DG Autres réserves | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -592 293.00 | -1 536 906.00 | | -592 293.00 |
DL TOTAL (I) | 351 512.00 | -593 100.00 | | 351 512.00 |
DP Provisions pour risques | 1 508 000.00 | 1 533 200.00 | | 1 508 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 508 000.00 | 1 533 200.00 | | 1 508 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 089.00 | | | 16 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 484.00 | 894 826.00 | | 820 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 803.00 | 449 765.00 | | 540 803.00 |
EA Autres dettes | 2 626 327.00 | 2 692 607.00 | | 2 626 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 156.00 | 2 437.00 | | 18 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 021 861.00 | 4 039 636.00 | | 4 021 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 881 373.00 | 4 979 735.00 | | 5 881 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 615 174.00 | 1 700.00 | 5 616 875.00 | 5 615 174.00 |
FG Production vendue services | 591 592.00 | 1 811.00 | 593 403.00 | 591 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 206 766.00 | 3 511.00 | 6 210 278.00 | 6 206 766.00 |
FM Production stockée | | | -14 036.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 674 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 067 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 939 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 613 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 168 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 152 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 383 702.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 508 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 313 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 694 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -754 997.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 230 589.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 51 957.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -577 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 969.00 | 28 810.00 | | 14 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 170 192.00 | 9 450 714.00 | | 10 170 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 762 486.00 | 10 987 621.00 | | 10 762 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -592 293.00 | -1 536 907.00 | | -592 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 009.00 | | | 221 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 622.00 | 171 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 069.00 | 139 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 553.00 | 31 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 560.00 | | | 145 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 137.00 | | | 75 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312.00 | | | 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 496.00 | 6 101.00 | 49 622.00 | 67 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 427.00 | 6 101.00 | 43 553.00 | 61 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 533 200.00 | 1 508 000.00 | 1 533 200.00 | 1 533 200.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 139 491.00 | | | 139 491.00 |
6N Sur stocks et en cours | 534 234.00 | 537 242.00 | 497 418.00 | 534 234.00 |
6T Sur comptes clients | 55 254.00 | 3 703.00 | 471.00 | 55 254.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 919 361.00 | 842 758.00 | 424 815.00 | 14 919 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 648 340.00 | 1 383 703.00 | 922 704.00 | 15 648 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 181 540.00 | 2 891 703.00 | 2 455 904.00 | 17 181 540.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 891 703.00 | 2 455 904.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820 485.00 | 820 485.00 | | 820 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 367.00 | 196 367.00 | | 196 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 502.00 | 297 502.00 | | 297 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 478 552.00 | 2 478 552.00 | | 2 478 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 156.00 | 18 156.00 | | 18 156.00 |
UX Autres créances clients | 2 751 499.00 | 2 751 499.00 | | 2 751 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 192.00 | 56 192.00 | | 56 192.00 |
VB T. V. A. | 65 605.00 | 65 605.00 | | 65 605.00 |
VC Groupe et associés | 758 324.00 | 758 324.00 | | 758 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 090.00 | 16 090.00 | | 16 090.00 |
VI Groupe et associés | 147 776.00 | 147 776.00 | | 147 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 084.00 | 35 084.00 | | 35 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 088 758.00 | 17 088 758.00 | | 17 088 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 580.00 | 74 580.00 | | 74 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 800 848.00 | 20 800 848.00 | | 20 800 848.00 |
VW T.V.A. | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 021 861.00 | 4 021 861.00 | | 4 021 861.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |