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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 139 491.00 | 139 491.00 | | 139 491.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 137.00 | 61 427.00 | 13 709.00 | 75 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 009.00 | 206 987.00 | 14 022.00 | 221 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 912.00 | 14 334.00 | 193 578.00 | 207 912.00 |
BN En cours de production de biens | 115 574.00 | 50 097.00 | 65 477.00 | 115 574.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 662 224.00 | 469 803.00 | 192 421.00 | 662 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 333 285.00 | 55 254.00 | 2 278 031.00 | 2 333 285.00 |
BZ Autres créances | 17 050 759.00 | 14 919 361.00 | 2 131 399.00 | 17 050 759.00 |
CF Disponibilités | 44 917.00 | | 44 917.00 | 44 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 891.00 | | 59 891.00 | 59 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 474 562.00 | 15 508 849.00 | 4 965 714.00 | 20 474 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 695 571.00 | 15 715 836.00 | 4 979 735.00 | 20 695 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 808.00 | 28 808.00 | | 28 808.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
DG Autres réserves | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 536 907.00 | -468 301.00 | | -1 536 907.00 |
DL TOTAL (I) | -593 101.00 | 475 505.00 | | -593 101.00 |
DP Provisions pour risques | 1 533 200.00 | 1 781 000.00 | | 1 533 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 533 200.00 | 1 781 000.00 | | 1 533 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 082.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 826.00 | 1 005 869.00 | | 894 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 765.00 | 531 092.00 | | 449 765.00 |
EA Autres dettes | 2 692 607.00 | 3 024 820.00 | | 2 692 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 438.00 | 2 640.00 | | 2 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 039 636.00 | 4 567 503.00 | | 4 039 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 979 735.00 | 6 824 008.00 | | 4 979 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 500 559.00 | 5 600.00 | 4 506 158.00 | 4 500 559.00 |
FG Production vendue services | 463 983.00 | 282.00 | 464 265.00 | 463 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 964 541.00 | 5 881.00 | 4 970 423.00 | 4 964 541.00 |
FM Production stockée | | | -105 081.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 001 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 234 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 133 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 572 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 427 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 155 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 526 109.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 533 200.00 | |
GE Autres charges | | | 2 014 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 813 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 679 816.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 316 189.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 144 752.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 548.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 508 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 810.00 | 4 350.00 | | 28 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 450 714.00 | 12 397 904.00 | | 9 450 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 987 621.00 | 12 866 205.00 | | 10 987 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 536 907.00 | -468 301.00 | | -1 536 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 312.00 | | | 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 495.00 | 7 001.00 | | 60 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 426.00 | 7 001.00 | | 54 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 781 000.00 | 1 533 200.00 | 1 781 000.00 | 1 781 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 139 491.00 | | | 139 491.00 |
6N Sur stocks et en cours | 529 731.00 | 508 378.00 | 503 875.00 | 529 731.00 |
6T Sur comptes clients | 52 692.00 | 4 009.00 | 1 447.00 | 52 692.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 313 419.00 | 1 013 722.00 | 407 781.00 | 14 313 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 035 333.00 | 1 526 109.00 | 913 102.00 | 15 035 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 816 333.00 | 3 059 309.00 | 2 694 102.00 | 16 816 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 059 309.00 | 2 694 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 894 826.00 | 894 826.00 | | 894 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 102.00 | 180 102.00 | | 180 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 295.00 | 237 295.00 | | 237 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 289 828.00 | 2 289 828.00 | | 2 289 828.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
UX Autres créances clients | 2 270 360.00 | 2 270 360.00 | | 2 270 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 925.00 | 62 925.00 | | 62 925.00 |
VB T. V. A. | 74 353.00 | 74 353.00 | | 74 353.00 |
VC Groupe et associés | 318 376.00 | 318 376.00 | | 318 376.00 |
VI Groupe et associés | 402 779.00 | 402 779.00 | | 402 779.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 378.00 | 22 378.00 | | 22 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 531.00 | 17 531.00 | | 17 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 628 910.00 | 16 628 910.00 | | 16 628 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 891.00 | 59 891.00 | | 59 891.00 |
VW T.V.A. | 14 838.00 | 14 838.00 | | 14 838.00 |