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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 139 491.00 | 139 491.00 | | 139 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 584.00 | 26 945.00 | 4 639.00 | 31 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 387.00 | 166 436.00 | 4 951.00 | 171 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 290 642.00 | 25 252.00 | 265 390.00 | 290 642.00 |
BN En cours de production de biens | 64 844.00 | 40 783.00 | 24 061.00 | 64 844.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 792 441.00 | 551 193.00 | 241 247.00 | 792 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 649 427.00 | 58 487.00 | 4 590 940.00 | 4 649 427.00 |
BZ Autres créances | 18 173 318.00 | 15 818 913.00 | 2 354 405.00 | 18 173 318.00 |
CF Disponibilités | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 070.00 | | 79 070.00 | 79 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 055 451.00 | 16 494 628.00 | 7 560 823.00 | 24 055 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 226 837.00 | 16 661 064.00 | 7 565 774.00 | 24 226 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 808.00 | 28 808.00 | | 28 808.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
DG Autres réserves | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 963.00 | -592 293.00 | | 57 963.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 769.00 | 351 512.00 | | 1 001 769.00 |
DP Provisions pour risques | 1 902 000.00 | 1 508 000.00 | | 1 902 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 902 000.00 | 1 508 000.00 | | 1 902 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | 16 090.00 | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 585.00 | 820 485.00 | | 1 132 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 668.00 | 540 803.00 | | 515 668.00 |
EA Autres dettes | 2 999 327.00 | 2 626 327.00 | | 2 999 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 343.00 | 18 156.00 | | 14 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 662 005.00 | 4 021 861.00 | | 4 662 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 565 774.00 | 5 881 374.00 | | 7 565 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 278 504.00 | 24 507.00 | 7 303 011.00 | 7 278 504.00 |
FG Production vendue services | 621 361.00 | 2 459.00 | 623 820.00 | 621 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 899 865.00 | 26 965.00 | 7 926 831.00 | 7 899 865.00 |
FM Production stockée | | | 93 523.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 704 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 263 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 061 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 754 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 531 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 107 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 496 866.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 902 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 746 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 089 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 196.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 189 348.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 65 651.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 201.00 | 14 970.00 | | 38 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 251 233.00 | 10 170 193.00 | | 12 251 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 193 270.00 | 10 762 486.00 | | 12 193 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 963.00 | -592 293.00 | | 57 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 387.00 | | | 171 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 491.00 | | | 139 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 584.00 | | | 31 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312.00 | | | 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 976.00 | 2 969.00 | | 23 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 976.00 | 2 969.00 | | 23 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 508 000.00 | 1 902 000.00 | 1 508 000.00 | 1 508 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 139 491.00 | | | 139 491.00 |
6N Sur stocks et en cours | 574 057.00 | 579 434.00 | 536 263.00 | 574 057.00 |
6T Sur comptes clients | 58 487.00 | | | 58 487.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 337 304.00 | 917 432.00 | 435 823.00 | 15 337 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 109 339.00 | 1 496 866.00 | 972 086.00 | 16 109 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 617 339.00 | 3 398 866.00 | 2 480 086.00 | 17 617 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 398 866.00 | 2 480 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 585.00 | 1 132 585.00 | | 1 132 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 708.00 | 233 708.00 | | 233 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 344.00 | 250 344.00 | | 250 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 926 466.00 | 2 926 466.00 | | 2 926 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 343.00 | 14 343.00 | | 14 343.00 |
UX Autres créances clients | 4 589 853.00 | 4 589 853.00 | | 4 589 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 573.00 | 59 573.00 | | 59 573.00 |
VB T. V. A. | 63 653.00 | 63 653.00 | | 63 653.00 |
VC Groupe et associés | 909 939.00 | 909 939.00 | | 909 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VI Groupe et associés | 72 862.00 | 72 862.00 | | 72 862.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 228.00 | 19 228.00 | | 19 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 191 613.00 | 18 426.00 | 17 173 186.00 | 17 191 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 070.00 | 79 070.00 | | 79 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 901 814.00 | 5 728 628.00 | 17 173 186.00 | 22 901 814.00 |
VW T.V.A. | 12 388.00 | 12 388.00 | | 12 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 662 005.00 | 4 662 005.00 | | 4 662 005.00 |