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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 139 491.00 | 139 491.00 | | 139 491.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 990.00 | 54 426.00 | 15 564.00 | 69 990.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 862.00 | 199 986.00 | 15 876.00 | 215 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 228.00 | 11 314.00 | 188 913.00 | 200 228.00 |
BN En cours de production de biens | 225 887.00 | 25 856.00 | 200 031.00 | 225 887.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 656 992.00 | 492 560.00 | 164 431.00 | 656 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 509 613.00 | 52 692.00 | 2 456 921.00 | 2 509 613.00 |
BZ Autres créances | 18 030 269.00 | 14 313 419.00 | 3 716 850.00 | 18 030 269.00 |
CF Disponibilités | 16 709.00 | | 16 709.00 | 16 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 275.00 | | 64 275.00 | 64 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 703 973.00 | 14 895 842.00 | 6 808 131.00 | 21 703 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 919 835.00 | 15 095 828.00 | 6 824 008.00 | 21 919 835.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 808.00 | 28 808.00 | | 28 808.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 694.00 | 14 997.00 | | 14 694.00 |
DG Autres réserves | 303.00 | | | 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -468 301.00 | -468 261.00 | | -468 301.00 |
DL TOTAL (I) | 475 505.00 | 475 545.00 | | 475 505.00 |
DP Provisions pour risques | 1 781 000.00 | 1 756 000.00 | | 1 781 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 781 000.00 | 1 756 000.00 | | 1 781 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 082.00 | 3.00 | | 3 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 869.00 | 781 943.00 | | 1 005 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 092.00 | 515 967.00 | | 531 092.00 |
EA Autres dettes | 3 024 820.00 | 2 926 494.00 | | 3 024 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 640.00 | 21 641.00 | | 2 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 567 503.00 | 4 246 048.00 | | 4 567 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 824 008.00 | 6 477 593.00 | | 6 824 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 941 054.00 | 1 926.00 | 6 942 980.00 | 6 941 054.00 |
FG Production vendue services | 586 365.00 | 1 353.00 | 587 718.00 | 586 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 527 419.00 | 3 279.00 | 7 530 698.00 | 7 527 419.00 |
FM Production stockée | | | 12 411.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 040 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 564 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 190 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 786 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -129 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 174 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 123 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 762.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 483 946.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 781 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 948 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 822 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -631 537.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 206 055.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 38 709.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 834.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 862.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -463 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 350.00 | 26 796.00 | | 4 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 397 904.00 | 12 967 879.00 | | 12 397 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 866 205.00 | 13 436 139.00 | | 12 866 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -468 301.00 | -468 261.00 | | -468 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 126.00 | | 10 736.00 | 205 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 560.00 | | | 145 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 254.00 | | 10 736.00 | 59 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312.00 | | | 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 733.00 | 6 762.00 | | 53 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 664.00 | 6 762.00 | | 47 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 756 000.00 | 1 781 000.00 | 1 756 000.00 | 1 756 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 139 491.00 | | | 139 491.00 |
6N Sur stocks et en cours | 589 864.00 | 511 430.00 | 571 564.00 | 589 864.00 |
6T Sur comptes clients | 52 692.00 | | | 52 692.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 671 696.00 | 972 516.00 | 330 794.00 | 13 671 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 453 744.00 | 1 483 946.00 | 902 358.00 | 14 453 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 209 744.00 | 3 264 946.00 | 2 658 358.00 | 16 209 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 264 946.00 | 2 658 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 869.00 | 1 005 869.00 | | 1 005 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 113.00 | 228 113.00 | | 228 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 437.00 | 243 437.00 | | 243 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 887 722.00 | 2 887 722.00 | | 2 887 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
UX Autres créances clients | 2 452 719.00 | 2 452 719.00 | | 2 452 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 907.00 | 17 907.00 | | 17 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 894.00 | 56 894.00 | | 56 894.00 |
VB T. V. A. | 103 520.00 | 103 520.00 | | 103 520.00 |
VC Groupe et associés | 1 691 984.00 | 1 691 984.00 | | 1 691 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VI Groupe et associés | 137 098.00 | 137 098.00 | | 137 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 267.00 | 35 267.00 | | 35 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 213 789.00 | 16 213 789.00 | | 16 213 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 275.00 | 64 275.00 | | 64 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 604 157.00 | 20 604 157.00 | | 20 604 157.00 |
VW T.V.A. | 24 275.00 | 24 275.00 | | 24 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 567 503.00 | 4 567 503.00 | | 4 567 503.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |