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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 139 491.00 | 139 491.00 | | 139 491.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 254.00 | 47 664.00 | 11 590.00 | 59 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 126.00 | 193 224.00 | 11 903.00 | 205 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 564.00 | 4 937.00 | 65 627.00 | 70 564.00 |
BN En cours de production de biens | 136 414.00 | 18 300.00 | 118 113.00 | 136 414.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 734 055.00 | 566 627.00 | 167 428.00 | 734 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 638 455.00 | 52 692.00 | 2 585 763.00 | 2 638 455.00 |
BZ Autres créances | 17 134 163.00 | 13 671 698.00 | 3 462 465.00 | 17 134 163.00 |
CF Disponibilités | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 693.00 | | 46 693.00 | 46 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 779 943.00 | 14 314 253.00 | 6 465 690.00 | 20 779 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 985 070.00 | 14 507 477.00 | 6 477 593.00 | 20 985 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 808.00 | 28 808.00 | | 28 808.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 997.00 | 14 997.00 | | 14 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -468 261.00 | 605 947.00 | | -468 261.00 |
DL TOTAL (I) | 475 545.00 | 1 549 753.00 | | 475 545.00 |
DP Provisions pour risques | 1 756 000.00 | 2 045 000.00 | | 1 756 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 756 000.00 | 2 045 000.00 | | 1 756 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | 122 242.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781 943.00 | 1 157 353.00 | | 781 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 967.00 | 543 074.00 | | 515 967.00 |
EA Autres dettes | 2 926 494.00 | 3 643 546.00 | | 2 926 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 641.00 | | | 21 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 246 048.00 | 5 466 215.00 | | 4 246 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 477 593.00 | 9 060 968.00 | | 6 477 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 733 339.00 | 12 978.00 | 6 746 317.00 | 6 733 339.00 |
FG Production vendue services | 539 801.00 | 3 059.00 | 542 860.00 | 539 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 273 140.00 | 16 037.00 | 7 289 177.00 | 7 273 140.00 |
FM Production stockée | | | -29 575.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 570 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 653 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 483 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 681 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 902 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 207 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 088.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 893 654.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 756 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 228 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 313 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -830 458.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 483 196.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 94 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 438.00 | |
GN Différences positives de change | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 567.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -441 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 957.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 957.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -957.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 796.00 | 22 719.00 | | 26 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 967 879.00 | 14 807 406.00 | | 12 967 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 436 139.00 | 14 201 459.00 | | 13 436 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -468 261.00 | 605 947.00 | | -468 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 870.00 | | 3 256.00 | 201 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 560.00 | | | 145 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 998.00 | | 3 255.00 | 55 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312.00 | | | 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 645.00 | 6 088.00 | | 47 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 576.00 | 6 088.00 | | 41 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 045 000.00 | 1 756 000.00 | 2 045 000.00 | 2 045 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 139 491.00 | | | 139 491.00 |
6N Sur stocks et en cours | 557 550.00 | 579 796.00 | 547 482.00 | 557 550.00 |
6T Sur comptes clients | 114.00 | 52 577.00 | | 114.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 949 973.00 | 1 261 281.00 | 539 557.00 | 12 949 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 647 128.00 | 1 893 654.00 | 1 087 038.00 | 13 647 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 692 128.00 | 3 649 654.00 | 3 132 038.00 | 15 692 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 649 654.00 | 3 132 038.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781 943.00 | 781 943.00 | | 781 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 122.00 | 233 122.00 | | 233 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 662.00 | 223 662.00 | | 223 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 828 024.00 | 2 828 024.00 | | 2 828 024.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 641.00 | 21 641.00 | | 21 641.00 |
UX Autres créances clients | 2 581 772.00 | | | 2 581 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 683.00 | | | 56 683.00 |
VB T. V. A. | 99 337.00 | | | 99 337.00 |
VC Groupe et associés | 1 505 072.00 | | | 1 505 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 98 470.00 | 98 470.00 | | 98 470.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 251.00 | | | 25 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 522.00 | 27 522.00 | | 27 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 502 453.00 | | | 15 502 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 693.00 | | | 46 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 819 311.00 | 19 819 311.00 | | 19 819 311.00 |
VW T.V.A. | 31 661.00 | 31 661.00 | | 31 661.00 |
VX Obligations cautionnées | | | 6.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 246 048.00 | 4 246 048.00 | | 4 246 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |