| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 190.00 | 19 190.00 | | 19 190.00 |
AH Fonds commercial | 396 367.00 | 396 367.00 | | 396 367.00 |
AP Constructions | 1 689 879.00 | 1 338 486.00 | 351 393.00 | 1 689 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 217.00 | 292 352.00 | 43 865.00 | 336 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 212 145.00 | 805 612.00 | 406 533.00 | 1 212 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 423.00 | | 139 423.00 | 139 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 793 983.00 | 2 852 007.00 | 941 976.00 | 3 793 983.00 |
BT Marchandises | 3 047 010.00 | 23 311.00 | 3 023 699.00 | 3 047 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 278.00 | 7 393.00 | 657 885.00 | 665 278.00 |
BZ Autres créances | 1 156 649.00 | | 1 156 649.00 | 1 156 649.00 |
CF Disponibilités | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 971.00 | | 9 971.00 | 9 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 886 753.00 | 30 704.00 | 4 856 049.00 | 4 886 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 680 736.00 | 2 882 711.00 | 5 798 025.00 | 8 680 736.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
DG Autres réserves | 1 072 259.00 | | | 1 072 259.00 |
DH Report à nouveau | -1 767 235.00 | | | -1 767 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -495 233.00 | | | -495 233.00 |
DK Provisions réglementées | 23 653.00 | | | 23 653.00 |
DL TOTAL (I) | -221 658.00 | | | -221 658.00 |
DP Provisions pour risques | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 053.00 | | | 710 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 608 327.00 | | | 1 608 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 176 438.00 | | | 3 176 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 311.00 | | | 383 311.00 |
EA Autres dettes | 133 954.00 | | | 133 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 012 083.00 | | | 6 012 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 798 025.00 | | | 5 798 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 004 122.00 | | | 6 004 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 716.00 | | | 20 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 047 460.00 | | 14 047 460.00 | 14 047 460.00 |
FG Production vendue services | 455 640.00 | | 455 640.00 | 455 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 503 100.00 | | 14 503 100.00 | 14 503 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 666 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 830 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 168 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 269 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 192.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 600.00 | |
GE Autres charges | | | 22 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 134 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -468 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -522 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 056.00 | | | 43 056.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 937.00 | | | 64 937.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 624.00 | | | 74 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 360.00 | | | 46 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 036.00 | | | 48 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 588.00 | | | 26 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 740 744.00 | | | 14 740 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 235 977.00 | | | 15 235 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -495 233.00 | | | -495 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 743 082.00 | | 252 492.00 | 3 743 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 592.00 | 3 793 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201 592.00 | 3 238 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 557.00 | | | 415 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 194 901.00 | | 244 931.00 | 3 194 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 624.00 | | 7 561.00 | 132 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 773 930.00 | 233 309.00 | 155 232.00 | 2 773 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 415 557.00 | | | 415 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 358 373.00 | 233 309.00 | 155 232.00 | 2 358 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 037.00 | 1 445.00 | 5 830.00 | 28 037.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 920.00 | 7 600.00 | 62 920.00 | 62 920.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 327.00 | 23 311.00 | 46 328.00 | 46 327.00 |
6T Sur comptes clients | 6 618.00 | 5 881.00 | 5 106.00 | 6 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 945.00 | 29 192.00 | 51 434.00 | 52 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 902.00 | 38 237.00 | 120 184.00 | 143 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 792.00 | 114 354.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 445.00 | 5 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 176 438.00 | 3 176 438.00 | | 3 176 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 606.00 | 123 606.00 | | 123 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 869.00 | 160 869.00 | | 160 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 954.00 | 133 954.00 | | 133 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 423.00 | | | 139 423.00 |
UX Autres créances clients | 659 233.00 | | | 659 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
VB T. V. A. | 198 655.00 | | | 198 655.00 |
VC Groupe et associés | 167 715.00 | | | 167 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 716.00 | 20 716.00 | | 20 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 337.00 | 681 376.00 | 7 961.00 | 689 337.00 |
VI Groupe et associés | 1 607 527.00 | 1 607 527.00 | | 1 607 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 368 557.00 | | | 368 557.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VP Divers | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 178.00 | 34 178.00 | | 34 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 776 154.00 | | | 776 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 971 321.00 | 1 831 898.00 | 139 423.00 | 1 971 321.00 |
VW T.V.A. | 64 658.00 | 64 658.00 | | 64 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 012 083.00 | 6 004 122.00 | 7 961.00 | 6 012 083.00 |