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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 396 367.00 | 396 367.00 | | 396 367.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 850.00 | 19 850.00 | | 19 850.00 |
AP Constructions | 1 709 729.00 | 1 543 574.00 | 166 155.00 | 1 709 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 772.00 | 341 818.00 | 8 954.00 | 350 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 244 410.00 | 891 764.00 | 352 646.00 | 1 244 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 640.00 | | 153 640.00 | 153 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 875 530.00 | 3 193 373.00 | 682 157.00 | 3 875 530.00 |
BN En cours de production de biens | 3 291 789.00 | 42 974.00 | 3 248 815.00 | 3 291 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 215.00 | 6 659.00 | 541 556.00 | 548 215.00 |
BZ Autres créances | 621 477.00 | | 621 477.00 | 621 477.00 |
CF Disponibilités | 370 751.00 | | 370 751.00 | 370 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 395.00 | | 8 395.00 | 8 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 840 627.00 | 49 633.00 | 4 790 994.00 | 4 840 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 716 157.00 | 3 243 006.00 | 5 473 151.00 | 8 716 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DG Autres réserves | 215 121.00 | 365 842.00 | | 215 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 609.00 | -150 721.00 | | -56 609.00 |
DK Provisions réglementées | 22 943.00 | 21 873.00 | | 22 943.00 |
DL TOTAL (I) | 716 353.00 | 771 892.00 | | 716 353.00 |
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 821.00 | 785 576.00 | | 5 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 155 508.00 | 4 502 064.00 | | 4 155 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 945.00 | 350 143.00 | | 353 945.00 |
EA Autres dettes | 221 721.00 | 5 354.00 | | 221 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 737 796.00 | 5 643 937.00 | | 4 737 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 473 151.00 | 6 434 831.00 | | 5 473 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 038 311.00 | |
FG Production vendue services | | | 674 137.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 712 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 854 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 209 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 979 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 153.00 | |
GE Autres charges | | | 15 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 031 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 944.00 | 188 872.00 | | 84 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 588.00 | 176 529.00 | | 72 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 356.00 | 12 343.00 | | 12 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 939 051.00 | 15 623 704.00 | | 13 939 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 995 660.00 | 15 774 425.00 | | 13 995 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 609.00 | -150 721.00 | | -56 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 882 856.00 | | 149 930.00 | 3 882 856.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 243.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 243.00 | 154 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 256.00 | 3 875 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 013.00 | 3 304 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 217.00 | | | 416 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 308 993.00 | | 147 930.00 | 3 308 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 645.00 | | 2 000.00 | 157 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 090 877.00 | 188 643.00 | 86 147.00 | 3 090 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 415 770.00 | 447.00 | | 415 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 675 107.00 | 188 196.00 | 86 147.00 | 2 675 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 873.00 | 1 445.00 | 375.00 | 21 873.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 253.00 | 42 974.00 | 41 253.00 | 41 253.00 |
6T Sur comptes clients | 2 049.00 | 5 535.00 | 925.00 | 2 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 302.00 | 48 509.00 | 42 178.00 | 43 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 175.00 | 49 954.00 | 42 553.00 | 84 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 509.00 | 42 178.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 445.00 | 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 155 508.00 | 4 155 508.00 | | 4 155 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 071.00 | 121 071.00 | | 121 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 784.00 | 174 784.00 | | 174 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 584.00 | 221 584.00 | | 221 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 640.00 | | 153 640.00 | 153 640.00 |
UX Autres créances clients | 538 876.00 | 538 876.00 | | 538 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
VB T. V. A. | 217 004.00 | 217 004.00 | | 217 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VI Groupe et associés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 413.00 | 26 413.00 | | 26 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 920.00 | 17 920.00 | | 17 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377 575.00 | 377 575.00 | | 377 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 331 727.00 | 1 178 087.00 | 153 640.00 | 1 331 727.00 |
VW T.V.A. | 40 310.00 | 40 310.00 | | 40 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 737 798.00 | 4 737 798.00 | | 4 737 798.00 |