| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 396 367.00 | 396 367.00 | | 396 367.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 850.00 | 19 403.00 | 447.00 | 19 850.00 |
AP Constructions | 1 709 729.00 | 1 494 378.00 | 215 351.00 | 1 709 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 772.00 | 329 107.00 | 21 664.00 | 350 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 248 492.00 | 851 622.00 | 396 870.00 | 1 248 492.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 883.00 | | 156 883.00 | 156 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 882 855.00 | 3 090 877.00 | 791 977.00 | 3 882 855.00 |
BN En cours de production de biens | 3 361 301.00 | 41 253.00 | 3 320 048.00 | 3 361 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 100.00 | 2 049.00 | 764 050.00 | 766 100.00 |
BZ Autres créances | 1 000 829.00 | | 1 000 829.00 | 1 000 829.00 |
CF Disponibilités | 550 666.00 | | 550 666.00 | 550 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 686 156.00 | 43 302.00 | 5 642 854.00 | 5 686 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 569 011.00 | 3 134 180.00 | 6 434 831.00 | 9 569 011.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DG Autres réserves | 365 842.00 | 311 471.00 | | 365 842.00 |
DH Report à nouveau | | -201 331.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 721.00 | -294 297.00 | | -150 721.00 |
DK Provisions réglementées | 21 873.00 | 21 001.00 | | 21 873.00 |
DL TOTAL (I) | 771 892.00 | 371 742.00 | | 771 892.00 |
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785 576.00 | 1 296 893.00 | | 785 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 502 064.00 | 3 907 603.00 | | 4 502 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 143.00 | 343 589.00 | | 350 143.00 |
EA Autres dettes | 5 354.00 | 100 447.00 | | 5 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 643 937.00 | 5 649 332.00 | | 5 643 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 434 831.00 | 6 021 076.00 | | 6 434 831.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 800.00 | | | 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 326 392.00 | |
FG Production vendue services | | | 950 587.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 276 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 434 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 748 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 126 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 932 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 168 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 102.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 953.00 | |
GE Autres charges | | | 18 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 552 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 872.00 | 113 116.00 | | 188 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -176 529.00 | -81 798.00 | | -176 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 365 401.00 | 194 914.00 | | 365 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 623 704.00 | 15 231 983.00 | | 15 623 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 774 425.00 | 15 526 280.00 | | 15 774 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 721.00 | -294 297.00 | | -150 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 987 675.00 | | 229 953.00 | 3 987 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 334 774.00 | 3 882 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 334 774.00 | 3 308 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 557.00 | | 660.00 | 415 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 419 715.00 | | 224 051.00 | 3 419 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 403.00 | | | 152 403.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 074 742.00 | 207 102.00 | 190 966.00 | 3 074 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 415 557.00 | 213.00 | | 415 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 659 185.00 | 206 889.00 | 190 966.00 | 2 659 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 21 001.00 | 1 445.00 | 572.00 | 21 001.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 25 292.00 | 41 253.00 | 25 292.00 | 25 292.00 |
6T Sur comptes clients | 2 129.00 | 444.00 | 523.00 | 2 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 421.00 | 41 697.00 | 25 815.00 | 27 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 422.00 | 62 142.00 | 26 387.00 | 48 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 502 064.00 | 4 502 064.00 | | 4 502 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 172.00 | 123 172.00 | | 123 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 080.00 | 133 080.00 | | 133 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 883.00 | | 156 883.00 | 156 883.00 |
UX Autres créances clients | 761 181.00 | 761 181.00 | | 761 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VB T. V. A. | 155 510.00 | 155 510.00 | | 155 510.00 |
VC Groupe et associés | 280 336.00 | 280 336.00 | | 280 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
VI Groupe et associés | 135 576.00 | 135 576.00 | | 135 576.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 175.00 | 16 175.00 | | 16 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556 229.00 | 556 229.00 | | 556 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 931 071.00 | 1 774 189.00 | 156 883.00 | 1 931 071.00 |
VW T.V.A. | 77 719.00 | 77 719.00 | | 77 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 643 940.00 | 5 643 940.00 | | 5 643 940.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |