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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 396 367.00 | 396 367.00 | | 396 367.00 |
AP Constructions | 1 689 879.00 | 1 394 823.00 | 295 056.00 | 1 689 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 567.00 | 307 694.00 | 45 873.00 | 353 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 353 627.00 | 881 592.00 | 472 035.00 | 1 353 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 369.00 | | 145 369.00 | 145 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 958 760.00 | 2 999 666.00 | 959 094.00 | 3 958 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 090.00 | 1 544.00 | 772 546.00 | 774 090.00 |
BZ Autres créances | 1 166 056.00 | | 1 166 056.00 | 1 166 056.00 |
CF Disponibilités | 224 928.00 | | 224 928.00 | 224 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 751 705.00 | 25 039.00 | 4 726 666.00 | 4 751 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 710 465.00 | 3 024 705.00 | 5 685 761.00 | 8 710 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 910 000.00 | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DG Autres réserves | 311 471.00 | 1 072 259.00 | | 311 471.00 |
DH Report à nouveau | | -1 767 235.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 331.00 | -495 233.00 | | -201 331.00 |
DK Provisions réglementées | 20 298.00 | 23 653.00 | | 20 298.00 |
DL TOTAL (I) | 665 336.00 | -221 658.00 | | 665 336.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 887.00 | 2 317 580.00 | | 729 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 798 109.00 | 3 176 438.00 | | 3 798 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 935.00 | 383 310.00 | | 363 935.00 |
EA Autres dettes | 127 694.00 | 133 954.00 | | 127 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 020 425.00 | 6 012 082.00 | | 5 020 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 685 761.00 | 5 798 024.00 | | 5 685 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 367 256.00 | | 15 367 256.00 | 15 367 256.00 |
FG Production vendue services | 1 076 347.00 | | 1 076 347.00 | 1 076 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 443 603.00 | | 16 443 603.00 | 16 443 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 526 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 028 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 468 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 055 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 248 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 080.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 495.00 | |
GE Autres charges | | | 29 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 702 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -236 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 758.00 | 74 624.00 | | 94 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 740.00 | 48 035.00 | | 60 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 018.00 | 26 589.00 | | 34 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -533.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 620 768.00 | 14 740 744.00 | | 16 620 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 822 099.00 | 15 235 977.00 | | 16 822 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -201 331.00 | -495 233.00 | | -201 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 793 983.00 | | 298 070.00 | 3 793 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 293.00 | 3 958 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 293.00 | 3 397 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 557.00 | | | 415 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 238 241.00 | | 292 124.00 | 3 238 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 185.00 | | 5 946.00 | 140 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 852 007.00 | 222 080.00 | 74 421.00 | 2 852 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 415 557.00 | | | 415 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 436 450.00 | 222 080.00 | 74 421.00 | 2 436 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 653.00 | 1 445.00 | 4 800.00 | 23 653.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 311.00 | 23 495.00 | 23 311.00 | 23 311.00 |
6T Sur comptes clients | 7 393.00 | | 5 849.00 | 7 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 704.00 | 23 495.00 | 29 160.00 | 30 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 957.00 | 24 940.00 | 41 560.00 | 61 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 495.00 | 36 760.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 445.00 | 4 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 798 109.00 | 3 798 109.00 | | 3 798 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 861.00 | 125 861.00 | | 125 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 798.00 | 166 798.00 | | 166 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 393.00 | 138 393.00 | | 138 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 369.00 | | | 145 369.00 |
UX Autres créances clients | 770 603.00 | | | 770 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
VB T. V. A. | 122 730.00 | | | 122 730.00 |
VC Groupe et associés | 286 075.00 | | | 286 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 729 887.00 | 729 887.00 | | 729 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 920.00 | | | 71 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 345.00 | | | 31 345.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VP Divers | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 722.00 | 35 722.00 | | 35 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688 263.00 | | | 688 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 094 016.00 | 1 948 647.00 | 145 369.00 | 2 094 016.00 |
VW T.V.A. | 24 856.00 | 24 856.00 | | 24 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 020 426.00 | 5 020 426.00 | | 5 020 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |