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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 396 367.00 | 396 367.00 | | 396 367.00 |
AP Constructions | 1 709 729.00 | 1 444 947.00 | 264 782.00 | 1 709 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 567.00 | 321 597.00 | 31 970.00 | 353 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 356 419.00 | 892 641.00 | 463 778.00 | 1 356 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 641.00 | | 151 641.00 | 151 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 987 675.00 | 3 074 742.00 | 912 933.00 | 3 987 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 725.00 | 2 129.00 | 626 596.00 | 628 725.00 |
BZ Autres créances | 910 187.00 | | 910 187.00 | 910 187.00 |
CF Disponibilités | 355 640.00 | | 355 640.00 | 355 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 135 564.00 | 27 421.00 | 5 108 143.00 | 5 135 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 123 239.00 | 3 102 163.00 | 6 021 076.00 | 9 123 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DG Autres réserves | 311 471.00 | 311 471.00 | | 311 471.00 |
DH Report à nouveau | -201 331.00 | | | -201 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -294 297.00 | -201 331.00 | | -294 297.00 |
DK Provisions réglementées | 21 001.00 | 20 298.00 | | 21 001.00 |
DL TOTAL (I) | 371 742.00 | 665 336.00 | | 371 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 296 893.00 | 729 887.00 | | 1 296 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 907 603.00 | 3 798 109.00 | | 3 907 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 589.00 | 363 935.00 | | 343 589.00 |
EA Autres dettes | 100 447.00 | 127 694.00 | | 100 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 649 332.00 | 5 020 425.00 | | 5 649 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 021 076.00 | 5 685 761.00 | | 6 021 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 133 322.00 | |
FG Production vendue services | | | 718 046.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 851 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 882 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -13 051 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 656 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -134 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -1 156 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | -472 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -220 957.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -26 028.00 | |
GE Autres charges | | | -18 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 160 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -277 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -48 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -325 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 116.00 | 94 758.00 | | 113 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -81 798.00 | -60 740.00 | | -81 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 194 914.00 | 155 498.00 | | 194 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133.00 | 1 067.00 | | 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 995 835.00 | 16 327 720.00 | | 14 995 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 290 132.00 | 16 529 051.00 | | 15 290 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -294 297.00 | -201 331.00 | | -294 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 958 760.00 | | 254 914.00 | 3 958 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 002.00 | 3 987 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 002.00 | 3 419 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 557.00 | | | 415 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 397 072.00 | | 248 643.00 | 3 397 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 131.00 | | 6 271.00 | 146 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 999 666.00 | 220 957.00 | 145 882.00 | 2 999 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 415 557.00 | | | 415 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 584 109.00 | 220 957.00 | 145 882.00 | 2 584 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 298.00 | 1 444.00 | 741.00 | 20 298.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 495.00 | 25 292.00 | 23 495.00 | 23 495.00 |
6T Sur comptes clients | 1 544.00 | 736.00 | 151.00 | 1 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 039.00 | 26 028.00 | 23 646.00 | 25 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 337.00 | 27 472.00 | 24 387.00 | 45 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 028.00 | 23 646.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 445.00 | 741.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 907 603.00 | 3 907 603.00 | | 3 907 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 701.00 | 106 701.00 | | 106 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 379.00 | 149 379.00 | | 149 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 349.00 | 112 349.00 | | 112 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 641.00 | | 151 641.00 | 151 641.00 |
UX Autres créances clients | 624 016.00 | 624 016.00 | | 624 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VB T. V. A. | 149 231.00 | 149 231.00 | | 149 231.00 |
VC Groupe et associés | 280 336.00 | 280 336.00 | | 280 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
VI Groupe et associés | 646 893.00 | 646 893.00 | | 646 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 729 881.00 | | | 729 881.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VP Divers | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 868.00 | 28 868.00 | | 28 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449 198.00 | 449 198.00 | | 449 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 696 833.00 | 1 545 192.00 | 151 641.00 | 1 696 833.00 |
VW T.V.A. | 46 741.00 | 46 741.00 | | 46 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 649 334.00 | 5 649 334.00 | | 5 649 334.00 |