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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 850.00 | 19 850.00 | | 19 850.00 |
AH Fonds commercial | 396 367.00 | 396 367.00 | | 396 367.00 |
AP Constructions | 1 709 729.00 | 1 592 168.00 | 117 561.00 | 1 709 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 772.00 | 348 093.00 | 2 679.00 | 350 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 208 998.00 | 888 164.00 | 320 834.00 | 1 208 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159 391.00 | | 159 391.00 | 159 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 845 869.00 | 3 244 642.00 | 601 227.00 | 3 845 869.00 |
BP En cours de production de services | 2 831 678.00 | 62 563.00 | 2 769 115.00 | 2 831 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 911.00 | 4 148.00 | 400 763.00 | 404 911.00 |
BZ Autres créances | 1 407 100.00 | | 1 407 100.00 | 1 407 100.00 |
CF Disponibilités | 345 909.00 | | 345 909.00 | 345 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 175.00 | | 9 175.00 | 9 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 998 773.00 | 66 711.00 | 4 932 062.00 | 4 998 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 844 642.00 | 3 311 353.00 | 5 533 289.00 | 8 844 642.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DG Autres réserves | 158 513.00 | 215 121.00 | | 158 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -784 528.00 | -56 609.00 | | -784 528.00 |
DK Provisions réglementées | 25 264.00 | 22 943.00 | | 25 264.00 |
DL TOTAL (I) | -65 853.00 | 716 353.00 | | -65 853.00 |
DP Provisions pour risques | 1 478 000.00 | 19 000.00 | | 1 478 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 478 000.00 | 19 000.00 | | 1 478 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 421.00 | 5 821.00 | | 100 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674 691.00 | 800.00 | | 674 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 990 257.00 | 4 155 508.00 | | 2 990 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 938.00 | 353 945.00 | | 256 938.00 |
EA Autres dettes | 98 835.00 | 221 721.00 | | 98 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 121 142.00 | 4 737 796.00 | | 4 121 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 533 289.00 | 5 473 151.00 | | 5 533 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 286 628.00 | |
FG Production vendue services | | | 884 355.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 170 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 255 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 446 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 460 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 891 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 994 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 827.00 | |
GE Autres charges | | | 18 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 508 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -252 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -274 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 069 331.00 | 84 944.00 | | 1 069 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 579 226.00 | 72 588.00 | | 1 579 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -509 895.00 | 12 356.00 | | -509 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 325 213.00 | 13 939 051.00 | | 13 325 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 109 741.00 | 13 995 660.00 | | 14 109 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -784 528.00 | -56 609.00 | | -784 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 875 530.00 | | 218 881.00 | 3 875 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248 541.00 | 3 845 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 248 541.00 | 3 269 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 217.00 | | | 416 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 304 911.00 | | 213 130.00 | 3 304 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 402.00 | | 5 751.00 | 154 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 193 373.00 | 164 570.00 | 113 300.00 | 3 193 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 416 217.00 | | | 416 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 777 156.00 | 164 570.00 | 113 300.00 | 2 777 156.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 943.00 | 2 696.00 | 375.00 | 22 943.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 000.00 | 1 459 000.00 | | 19 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 974.00 | 22 289.00 | 2 700.00 | 42 974.00 |
6T Sur comptes clients | 6 659.00 | 2 538.00 | 5 048.00 | 6 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 633.00 | 24 827.00 | 7 748.00 | 49 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 576.00 | 1 486 523.00 | 8 123.00 | 91 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 827.00 | 7 748.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 442 696.00 | 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 833 866.00 | 2 833 866.00 | | 2 833 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 169.00 | 104 169.00 | | 104 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 842.00 | 117 842.00 | | 117 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159 391.00 | | 159 391.00 | 159 391.00 |
UX Autres créances clients | 299 449.00 | 299 449.00 | | 299 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
VB T. V. A. | 194 176.00 | 194 176.00 | | 194 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 673 891.00 | 673 891.00 | | 673 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 127.00 | 27 127.00 | | 27 127.00 |
VP Divers | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 467.00 | 14 467.00 | | 14 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 028 278.00 | 1 028 278.00 | | 1 028 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 725 968.00 | 1 566 577.00 | 159 391.00 | 1 725 968.00 |
VW T.V.A. | 20 460.00 | 20 460.00 | | 20 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 866 533.00 | 3 866 533.00 | | 3 866 533.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |