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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 501.00 | 12 945.00 | 556.00 | 13 501.00 |
AP Constructions | 297 829.00 | 280 180.00 | 17 648.00 | 297 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 930.00 | 34 627.00 | 302.00 | 34 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 760.00 | 504 813.00 | 81 946.00 | 586 760.00 |
BF Prêts | 49 684.00 | 48 780.00 | 904.00 | 49 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 156.00 | | 55 156.00 | 55 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 000.00 | 881 347.00 | 300 652.00 | 1 182 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 521.00 | | 13 521.00 | 13 521.00 |
BT Marchandises | 49 094.00 | 29 910.00 | 19 184.00 | 49 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 190.00 | 1 264.00 | 408 925.00 | 410 190.00 |
BZ Autres créances | 154 582.00 | | 154 582.00 | 154 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 204 626.00 | | 204 626.00 | 204 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 965.00 | | 56 965.00 | 56 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 980.00 | 31 174.00 | 957 806.00 | 988 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 980.00 | 912 521.00 | 1 258 458.00 | 2 170 980.00 |
CU Autres participations | 144 137.00 | | 144 137.00 | 144 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 240 647.00 | | | 240 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 074.00 | | | 53 074.00 |
DL TOTAL (I) | 392 722.00 | | | 392 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251.00 | | | 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 300.00 | | | 131 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 190.00 | | | 386 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 921.00 | | | 327 921.00 |
EA Autres dettes | 13 883.00 | | | 13 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 736.00 | | | 865 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 458.00 | | | 1 258 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 248.00 | | | 858 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251.00 | | | 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 559.00 | | 51 559.00 | 51 559.00 |
FG Production vendue services | 2 649 890.00 | | 2 649 890.00 | 2 649 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 701 449.00 | | 2 701 449.00 | 2 701 449.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 793 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 450 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 831 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 264.00 | |
GE Autres charges | | | 3 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 770 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 871.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 875.00 | | | 21 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 491.00 | | | 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491.00 | | | 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 509.00 | | | 34 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 829 451.00 | | | 2 829 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 776 376.00 | | | 2 776 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 074.00 | | | 53 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 141 441.00 | | | 141 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 470.00 | | 16 530.00 | 1 211 470.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 710.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 710.00 | 248 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 001.00 | 1 182 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 291.00 | 919 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 251.00 | | 2 250.00 | 11 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 948 030.00 | | 12 780.00 | 948 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 188.00 | | 1 500.00 | 252 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 610.00 | 49 250.00 | 41 291.00 | 824 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 252.00 | 1 694.00 | | 11 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 358.00 | 47 556.00 | 41 291.00 | 813 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 487 800.00 | | | 487 800.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 910.00 | | | 29 910.00 |
6T Sur comptes clients | 1 618.00 | 1 264.00 | 1 618.00 | 1 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 308.00 | 1 264.00 | 1 618.00 | 80 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 308.00 | 1 264.00 | 48 618.00 | 127 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 264.00 | 48 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 190.00 | 386 190.00 | | 386 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 728.00 | 139 728.00 | | 139 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 348.00 | 92 348.00 | | 92 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 883.00 | 13 883.00 | | 13 883.00 |
UP Prêts | 49 684.00 | | | 49 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 156.00 | | | 55 156.00 |
UX Autres créances clients | 408 672.00 | | | 408 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | | | 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
VB T. V. A. | 39 478.00 | | | 39 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VI Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 435.00 | | | 53 435.00 |
VP Divers | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 655.00 | 19 655.00 | | 19 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 350.00 | | | 51 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 965.00 | | | 56 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 579.00 | 621 738.00 | 104 841.00 | 726 579.00 |
VW T.V.A. | 76 189.00 | 76 189.00 | | 76 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 548.00 | 858 248.00 | | 859 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 530.00 | | | 32 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 621 466.00 | | | 621 466.00 |
ST Autres comptes | 702 617.00 | | | 702 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 962.00 | | | 119 962.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 656 731.00 | | | 656 731.00 |
YT Sous‐traitance | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 828.00 | | | 19 828.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 358.00 | | | 52 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 518 966.00 | | | 518 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 280 705.00 | | | 280 705.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 450 090.00 | | | 1 450 090.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |