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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 502.00 | 13 502.00 | | 13 502.00 |
AP Constructions | 297 829.00 | 288 425.00 | 9 405.00 | 297 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 930.00 | 34 930.00 | | 34 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 329.00 | 559 647.00 | 112 682.00 | 672 329.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 994.00 | | 32 994.00 | 32 994.00 |
BF Prêts | 53 104.00 | 48 780.00 | 4 324.00 | 53 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 156.00 | | 55 156.00 | 55 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 303 982.00 | 945 284.00 | 358 698.00 | 1 303 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 050.00 | | 19 050.00 | 19 050.00 |
BT Marchandises | 40 658.00 | 33 610.00 | 7 048.00 | 40 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 511 673.00 | 6 270.00 | 505 403.00 | 511 673.00 |
BZ Autres créances | 85 516.00 | | 85 516.00 | 85 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 290 948.00 | | 290 948.00 | 290 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 774.00 | | 35 774.00 | 35 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 620.00 | 39 880.00 | 943 740.00 | 983 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 287 602.00 | 985 163.00 | 1 302 438.00 | 2 287 602.00 |
CU Autres participations | 144 137.00 | | 144 137.00 | 144 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 79 315.00 | 293 723.00 | | 79 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 574.00 | -214 408.00 | | 129 574.00 |
DL TOTAL (I) | 307 889.00 | 178 315.00 | | 307 889.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 25 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 25 000.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 900.00 | 269 900.00 | | 374 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 230.00 | 18 442.00 | | 8 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 088.00 | 279 444.00 | | 182 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 331.00 | 338 487.00 | | 384 331.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 549.00 | 906 274.00 | | 979 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 438.00 | 1 109 588.00 | | 1 302 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 300.00 | 886 531.00 | | 1 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 74 710.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 752 390.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 827 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 940 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 387 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 895 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 880.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 797 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 091.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 935.00 | 13 428.00 | | 14 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 935.00 | 13 428.00 | | 14 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 935.00 | -13 428.00 | | -14 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 941 682.00 | 2 722 091.00 | | 2 941 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 812 108.00 | 2 936 499.00 | | 2 812 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 574.00 | -214 408.00 | | 129 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 169 551.00 | 184 177.00 | | 169 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 509.00 | | 94 649.00 | 1 214 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 176.00 | 252 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 176.00 | 1 303 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 038 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 502.00 | | | 13 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952 933.00 | | 85 149.00 | 952 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 073.00 | | 9 500.00 | 248 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876 015.00 | 20 489.00 | | 876 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 502.00 | | | 13 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 513.00 | 20 489.00 | | 862 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 15 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 15 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 088.00 | 182 088.00 | | 182 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 384 331.00 | 384 331.00 | | 384 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 600.00 | 403 600.00 | | 403 600.00 |
UP Prêts | 53 104.00 | | 53 104.00 | 53 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 156.00 | | 55 156.00 | 55 156.00 |
UX Autres créances clients | 511 673.00 | 511 673.00 | | 511 673.00 |
VP Divers | 85 516.00 | 85 516.00 | | 85 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 774.00 | 35 774.00 | | 35 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 224.00 | 632 963.00 | 108 260.00 | 741 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 319.00 | 970 019.00 | 1 300.00 | 971 319.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |