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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 502.00 | 13 502.00 | | 13 502.00 |
AP Constructions | 297 829.00 | 291 673.00 | 6 156.00 | 297 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 820.00 | 35 626.00 | 2 194.00 | 37 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720 057.00 | 563 686.00 | 156 372.00 | 720 057.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 994.00 | | 32 994.00 | 32 994.00 |
BF Prêts | 49 124.00 | 48 780.00 | 344.00 | 49 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 156.00 | | 55 156.00 | 55 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 621.00 | 953 267.00 | 397 354.00 | 1 350 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 841.00 | | 12 841.00 | 12 841.00 |
BT Marchandises | 42 142.00 | 33 610.00 | 8 532.00 | 42 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 974.00 | 4 220.00 | 346 754.00 | 350 974.00 |
BZ Autres créances | 75 658.00 | | 75 658.00 | 75 658.00 |
CF Disponibilités | 357 564.00 | | 357 564.00 | 357 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 376.00 | | 21 376.00 | 21 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 555.00 | 37 830.00 | 822 725.00 | 860 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 211 176.00 | 991 096.00 | 1 220 080.00 | 2 211 176.00 |
CU Autres participations | 144 137.00 | | 144 137.00 | 144 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 208 889.00 | 79 315.00 | | 208 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 228.00 | 129 574.00 | | 99 228.00 |
DL TOTAL (I) | 407 118.00 | 307 889.00 | | 407 118.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 800.00 | 374 900.00 | | 268 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 841.00 | 8 230.00 | | 22 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 953.00 | 182 088.00 | | 289 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 368.00 | 384 331.00 | | 231 368.00 |
EA Autres dettes | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 812 962.00 | 979 549.00 | | 812 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 080.00 | 1 302 438.00 | | 1 220 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 721.00 | 1 300.00 | | 789 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 44 308.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 385 998.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 430 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 528 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 297 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 610.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 494 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 064.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 128.00 | 14 935.00 | | 2 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 168.00 | 14 935.00 | | 2 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 832.00 | -14 935.00 | | 64 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 595 514.00 | 2 941 682.00 | | 2 595 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 496 286.00 | 2 812 108.00 | | 2 496 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 228.00 | 129 574.00 | | 99 228.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 124 476.00 | 169 551.00 | | 124 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 982.00 | | 53 540.00 | 1 303 982.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 171.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 171.00 | 248 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 901.00 | 1 350 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 730.00 | 1 088 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 502.00 | | | 13 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 038 082.00 | | 52 349.00 | 1 038 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 398.00 | | 1 192.00 | 252 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 896 504.00 | 9 672.00 | 1 689.00 | 896 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 502.00 | | | 13 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883 002.00 | 9 672.00 | 1 689.00 | 883 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 49 124.00 | | 49 124.00 | 49 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 156.00 | | 55 156.00 | 55 156.00 |
UX Autres créances clients | 350 974.00 | 350 974.00 | | 350 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 658.00 | 75 658.00 | | 75 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 376.00 | 21 376.00 | | 21 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 289.00 | 448 008.00 | 104 281.00 | 552 289.00 |