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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 502.00 | 13 502.00 | | 13 502.00 |
AP Constructions | 297 829.00 | 284 335.00 | 13 494.00 | 297 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 930.00 | 34 930.00 | | 34 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 180.00 | 543 247.00 | 43 933.00 | 587 180.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 994.00 | | 32 994.00 | 32 994.00 |
BF Prêts | 48 780.00 | 48 780.00 | | 48 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 156.00 | | 55 156.00 | 55 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 509.00 | 924 795.00 | 289 714.00 | 1 214 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 530.00 | | 12 530.00 | 12 530.00 |
BT Marchandises | 48 730.00 | 29 910.00 | 18 820.00 | 48 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 261.00 | 4 725.00 | 466 537.00 | 471 261.00 |
BZ Autres créances | 92 803.00 | | 92 803.00 | 92 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 59 106.00 | | 59 106.00 | 59 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 080.00 | | 45 080.00 | 45 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 510.00 | 34 635.00 | 819 875.00 | 854 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 018.00 | 959 430.00 | 1 109 588.00 | 2 069 018.00 |
CU Autres participations | 144 137.00 | | 144 137.00 | 144 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 293 723.00 | 240 648.00 | | 293 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 408.00 | 53 075.00 | | -214 408.00 |
DL TOTAL (I) | 178 315.00 | 392 723.00 | | 178 315.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 252.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 900.00 | 131 300.00 | | 269 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 442.00 | 6 188.00 | | 18 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 444.00 | 386 191.00 | | 279 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 487.00 | 327 922.00 | | 338 487.00 |
EA Autres dettes | | 13 884.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 906 274.00 | 865 736.00 | | 906 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 588.00 | 1 258 459.00 | | 1 109 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 531.00 | 858 248.00 | | 886 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 252.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 76 449.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 616 179.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 692 629.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 722 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 505 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 888 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 461.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 923 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 068.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 428.00 | 491.00 | | 13 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 428.00 | 491.00 | | 13 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 428.00 | 34 509.00 | | -13 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 346.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 722 091.00 | 2 829 451.00 | | 2 722 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 936 499.00 | 2 776 376.00 | | 2 936 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 408.00 | 53 075.00 | | -214 408.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 184 177.00 | 141 442.00 | | 184 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 000.00 | | | 1 182 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 214 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 952 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 502.00 | | | 13 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 519.00 | | | 919 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 979.00 | | | 248 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 568.00 | 43 447.00 | | 832 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 946.00 | 556.00 | | 12 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 622.00 | 42 891.00 | | 819 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 444.00 | 279 444.00 | | 279 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 600.00 | 268 600.00 | | 268 600.00 |
UP Prêts | 48 780.00 | | | 48 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 156.00 | | | 55 156.00 |
UX Autres créances clients | 471 261.00 | | | 471 261.00 |
VP Divers | 92 803.00 | | | 92 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338 487.00 | 338 487.00 | | 338 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 080.00 | | | 45 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 080.00 | 609 144.00 | 103 936.00 | 713 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 831.00 | 886 531.00 | 1 300.00 | 887 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |