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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 502.00 | 13 502.00 | | 13 502.00 |
AP Constructions | 297 829.00 | 295 888.00 | 1 941.00 | 297 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 820.00 | 37 553.00 | 268.00 | 37 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 693.00 | 594 993.00 | 117 700.00 | 712 693.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 994.00 | | 32 994.00 | 32 994.00 |
BF Prêts | 48 780.00 | 48 780.00 | | 48 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 156.00 | | 55 156.00 | 55 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 911.00 | 990 716.00 | 352 196.00 | 1 342 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BT Marchandises | 40 691.00 | 29 850.00 | 10 841.00 | 40 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 472.00 | 5 908.00 | 390 564.00 | 396 472.00 |
BZ Autres créances | 73 366.00 | | 73 366.00 | 73 366.00 |
CF Disponibilités | 460 563.00 | | 460 563.00 | 460 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 319.00 | 35 758.00 | 951 561.00 | 987 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 330 230.00 | 1 026 474.00 | 1 303 757.00 | 2 330 230.00 |
CU Autres participations | 144 137.00 | | 144 137.00 | 144 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 348 539.00 | 308 118.00 | | 348 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 649.00 | 40 421.00 | | 187 649.00 |
DL TOTAL (I) | 635 188.00 | 447 539.00 | | 635 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 606.00 | 216 000.00 | | 212 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 490.00 | 11 131.00 | | 1 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 387.00 | 318 150.00 | | 213 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 671.00 | 222 630.00 | | 240 671.00 |
EA Autres dettes | 416.00 | 1 916.00 | | 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 569.00 | 769 827.00 | | 668 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 757.00 | 1 217 366.00 | | 1 303 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400.00 | 758 696.00 | | 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 53 286.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 189 764.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 243 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 346 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 303 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 976.00 | |
GE Autres charges | | | 4 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 215 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 840.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | 6 871.00 | | 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297.00 | 6 871.00 | | 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -297.00 | -6 871.00 | | -297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 403 886.00 | 2 105 640.00 | | 2 403 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 216 237.00 | 2 065 219.00 | | 2 216 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 649.00 | 40 421.00 | | 187 649.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 112 947.00 | 117 704.00 | | 112 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 342 911.00 | | | 1 342 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 342 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 081 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 502.00 | | | 13 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 081 336.00 | | | 1 081 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 073.00 | | | 248 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 920 055.00 | 21 881.00 | | 920 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 502.00 | | | 13 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 906 553.00 | 21 881.00 | | 906 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 387.00 | 213 387.00 | | 213 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 671.00 | 240 671.00 | | 240 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 621.00 | 212 621.00 | | 212 621.00 |
UP Prêts | 48 780.00 | | 48 780.00 | 48 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 156.00 | | 55 156.00 | 55 156.00 |
UX Autres créances clients | 396 472.00 | 396 472.00 | | 396 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 366.00 | 73 366.00 | | 73 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 513.00 | 480 577.00 | 103 936.00 | 584 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 079.00 | 666 679.00 | | 667 079.00 |