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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 502.00 | 13 502.00 | | 13 502.00 |
AP Constructions | 297 829.00 | 294 172.00 | 3 657.00 | 297 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 820.00 | 36 589.00 | 1 231.00 | 37 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 693.00 | 575 791.00 | 136 901.00 | 712 693.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 994.00 | | 32 994.00 | 32 994.00 |
BF Prêts | 48 780.00 | 48 780.00 | | 48 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 156.00 | | 55 156.00 | 55 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 911.00 | 968 835.00 | 374 077.00 | 1 342 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BT Marchandises | 47 617.00 | 33 610.00 | 14 007.00 | 47 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 128.00 | 4 220.00 | 315 908.00 | 320 128.00 |
BZ Autres créances | 96 982.00 | | 96 982.00 | 96 982.00 |
CF Disponibilités | 388 334.00 | | 388 334.00 | 388 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 358.00 | | 18 358.00 | 18 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 119.00 | 38 011.00 | 843 289.00 | 881 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 030.00 | 1 006 846.00 | 1 217 366.00 | 2 224 030.00 |
CU Autres participations | 144 137.00 | | 144 137.00 | 144 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 308 118.00 | 208 889.00 | | 308 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 421.00 | 99 228.00 | | 40 421.00 |
DL TOTAL (I) | 447 539.00 | 407 118.00 | | 447 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 000.00 | 268 800.00 | | 216 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 131.00 | 22 841.00 | | 11 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 150.00 | 289 953.00 | | 318 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 630.00 | 231 368.00 | | 222 630.00 |
EA Autres dettes | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 827.00 | 812 962.00 | | 769 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 366.00 | 1 220 080.00 | | 1 217 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 296.00 | 789 721.00 | | 758 296.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 61 786.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 999 007.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 060 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 105 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 132 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 182.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 058 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 230.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 67 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 67 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 871.00 | 2 128.00 | | 6 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 871.00 | 2 168.00 | | 6 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 871.00 | 64 832.00 | | -6 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 105 640.00 | 2 595 514.00 | | 2 105 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 065 219.00 | 2 496 286.00 | | 2 065 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 421.00 | 99 228.00 | | 40 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 117 704.00 | 124 476.00 | | 117 704.00 |