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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 522.00 | 29 830.00 | 16 692.00 | 46 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777 164.00 | 563 836.00 | 213 328.00 | 777 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 032.00 | | 48 032.00 | 48 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 618.00 | 593 666.00 | 278 952.00 | 872 618.00 |
BP En cours de production de services | 106 745.00 | | 106 745.00 | 106 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 030 216.00 | 27 896.00 | 1 002 319.00 | 1 030 216.00 |
BZ Autres créances | 83 262.00 | | 83 262.00 | 83 262.00 |
CF Disponibilités | 743 087.00 | | 743 087.00 | 743 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 567.00 | | 29 567.00 | 29 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 992 876.00 | 27 896.00 | 1 964 980.00 | 1 992 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 865 494.00 | 621 563.00 | 2 243 932.00 | 2 865 494.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 507 111.00 | | | 507 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 053.00 | | | 168 053.00 |
DL TOTAL (I) | 1 335 164.00 | | | 1 335 164.00 |
DP Provisions pour risques | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 695.00 | | | 151 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 198.00 | | | 25 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 145.00 | | | 69 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 640.00 | | | 109 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 189.00 | | | 543 189.00 |
EA Autres dettes | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 219.00 | | | 907 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 243 932.00 | | | 2 243 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 933.00 | | | 840 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 045 454.00 | 23 564.00 | 3 069 018.00 | 3 045 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 045 454.00 | 23 564.00 | 3 069 018.00 | 3 045 454.00 |
FM Production stockée | | | 36 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 174 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 974 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 288 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 586.00 | |
GE Autres charges | | | 1 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 950 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 400.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336.00 | | | 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336.00 | | | 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 921.00 | | | 61 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 188 703.00 | | | 3 188 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 020 650.00 | | | 3 020 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 053.00 | | | 168 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 025.00 | | 45 321.00 | 847 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 728.00 | 872 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 728.00 | 777 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 437.00 | | 4 085.00 | 42 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 655.00 | | 41 236.00 | 755 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 932.00 | | | 48 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 336.00 | 101 058.00 | 19 728.00 | 512 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 250.00 | 7 580.00 | | 22 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 086.00 | 93 478.00 | 19 728.00 | 490 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
6T Sur comptes clients | 18 800.00 | 10 586.00 | 1 490.00 | 18 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 800.00 | 10 586.00 | 1 490.00 | 18 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 349.00 | 10 586.00 | 1 490.00 | 20 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 566.00 | 1 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 640.00 | 109 640.00 | | 109 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 364 853.00 | 364 853.00 | | 364 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 541.00 | 138 541.00 | | 138 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 032.00 | | | 48 032.00 |
UX Autres créances clients | 996 917.00 | | | 996 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 336.00 | | | 39 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 299.00 | | | 33 299.00 |
VB T. V. A. | 15 689.00 | | | 15 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 695.00 | 85 409.00 | 66 286.00 | 151 695.00 |
VI Groupe et associés | 25 198.00 | 25 198.00 | | 25 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 100.00 | | | 33 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 392.00 | | | 139 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 471.00 | | | 22 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 567.00 | | | 29 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 191 076.00 | 1 143 044.00 | 48 032.00 | 1 191 076.00 |
VW T.V.A. | 39 796.00 | 39 796.00 | | 39 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 073.00 | 771 788.00 | 66 286.00 | 838 073.00 |