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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 522.00 | 31 933.00 | 14 589.00 | 46 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 129 826.00 | 726 460.00 | 403 366.00 | 1 129 826.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 59 213.00 | | 59 213.00 | 59 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 461.00 | 758 393.00 | 478 068.00 | 1 236 461.00 |
BP En cours de production de services | 58 322.00 | | 58 322.00 | 58 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 282 483.00 | 53 395.00 | 1 229 088.00 | 1 282 483.00 |
BZ Autres créances | 77 039.00 | | 77 039.00 | 77 039.00 |
CF Disponibilités | 1 045 810.00 | | 1 045 810.00 | 1 045 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 736.00 | | 102 736.00 | 102 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 566 391.00 | 53 395.00 | 2 512 996.00 | 2 566 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 802 853.00 | 811 788.00 | 2 991 065.00 | 3 802 853.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 60 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 487 428.00 | 395 314.00 | | 487 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 483.00 | 207 114.00 | | 178 483.00 |
DL TOTAL (I) | 1 490 912.00 | 1 412 428.00 | | 1 490 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 164.00 | 364 293.00 | | 419 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 118.00 | 298 891.00 | | 62 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185 936.00 | 152 689.00 | | 185 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 825.00 | 123 312.00 | | 84 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 729 912.00 | 595 233.00 | | 729 912.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108.00 | 1 113.00 | | 108.00 |
EA Autres dettes | 18 091.00 | 9 832.00 | | 18 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 500 153.00 | 1 545 363.00 | | 1 500 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 991 065.00 | 2 957 791.00 | | 2 991 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 559 993.00 | 20 510.00 | 3 580 503.00 | 3 559 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 559 993.00 | 20 510.00 | 3 580 503.00 | 3 559 993.00 |
FM Production stockée | | | -9 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 627 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 085 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 498 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 569 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 042.00 | |
GE Autres charges | | | 1 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 389 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 26 197.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 252 236.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 815.00 | 8.00 | | 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 110.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 815.00 | 3 288.00 | | 18 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 845.00 | 1 199.00 | | 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 334.00 | | | 15 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 179.00 | 1 199.00 | | 16 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 636.00 | 2 089.00 | | 2 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 462.00 | 78 343.00 | | 57 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 650 042.00 | 3 530 909.00 | | 3 650 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 471 559.00 | 3 323 794.00 | | 3 471 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 483.00 | 207 114.00 | | 178 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 547.00 | 21 042.00 | 2 194.00 | 34 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 547.00 | 21 042.00 | 2 194.00 | 34 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 619.00 | 62 118.00 | | 50 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 825.00 | 84 825.00 | | 84 825.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 590.00 | 18 091.00 | | 29 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 213.00 | | 59 213.00 | 59 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419 164.00 | 88 476.00 | 315 507.00 | 419 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 729 912.00 | 729 912.00 | | 729 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 462 259.00 | 1 404 902.00 | | 1 462 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 357.00 | 1 404 902.00 | 116 570.00 | 57 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 217.00 | 983 529.00 | 315 507.00 | 1 314 217.00 |