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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 142.00 | 11 553.00 | 14 589.00 | 26 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 118 506.00 | 824 967.00 | 293 540.00 | 1 118 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 100.00 | | 62 100.00 | 62 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 749.00 | 836 519.00 | 470 229.00 | 1 306 749.00 |
BP En cours de production de services | 57 010.00 | | 57 010.00 | 57 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 125 396.00 | 56 517.00 | 1 068 879.00 | 1 125 396.00 |
BZ Autres créances | 32 993.00 | | 32 993.00 | 32 993.00 |
CF Disponibilités | 1 816 708.00 | | 1 816 708.00 | 1 816 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 239.00 | | 133 239.00 | 133 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 165 346.00 | 56 517.00 | 3 108 829.00 | 3 165 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 472 095.00 | 893 036.00 | 3 579 058.00 | 4 472 095.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 462 881.00 | | | 462 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 026.00 | | | 232 026.00 |
DL TOTAL (I) | 1 574 907.00 | | | 1 574 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 180.00 | | | 688 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 724.00 | | | 137 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 673.00 | | | 10 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 329.00 | | | 190 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 873 053.00 | | | 873 053.00 |
EA Autres dettes | 104 193.00 | | | 104 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 004 152.00 | | | 2 004 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 579 058.00 | | | 3 579 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 650 550.00 | | | 1 650 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 727 046.00 | 34 996.00 | 3 762 042.00 | 3 727 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 727 046.00 | 34 996.00 | 3 762 042.00 | 3 727 046.00 |
FM Production stockée | | | -9 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 787 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 163 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 534 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 590 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 775.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 475 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 591.00 | | | 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 243.00 | | | 85 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 803 325.00 | | | 3 803 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 571 299.00 | | | 3 571 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 026.00 | | | 232 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 348 758.00 | | 29 456.00 | 1 348 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 466.00 | 1 306 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 380.00 | 26 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 085.00 | 1 118 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 522.00 | | | 46 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 142 963.00 | | 26 629.00 | 1 142 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 273.00 | | 2 827.00 | 159 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841 801.00 | 64 598.00 | 69 880.00 | 841 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 933.00 | | 20 380.00 | 31 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 868.00 | 64 598.00 | 49 500.00 | 809 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 941.00 | 6 775.00 | 6 199.00 | 55 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 941.00 | 6 775.00 | 6 199.00 | 55 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 941.00 | 6 775.00 | 6 199.00 | 55 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 775.00 | 6 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 329.00 | 190 329.00 | | 190 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 549 772.00 | 549 772.00 | | 549 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 943.00 | 245 943.00 | | 245 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 193.00 | 44 193.00 | | 44 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 100.00 | | 62 100.00 | 62 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 057 631.00 | 1 057 631.00 | | 1 057 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 765.00 | 67 765.00 | | 67 765.00 |
VB T. V. A. | 16 751.00 | 16 751.00 | | 16 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 688 180.00 | 334 578.00 | 353 602.00 | 688 180.00 |
VI Groupe et associés | 197 724.00 | 197 724.00 | | 197 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 393.00 | | | 58 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 239.00 | 92 819.00 | 40 420.00 | 133 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 353 729.00 | 1 251 208.00 | 102 520.00 | 1 353 729.00 |
VW T.V.A. | 71 223.00 | 71 223.00 | | 71 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 993 478.00 | 1 639 876.00 | 353 602.00 | 1 993 478.00 |