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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
AH Fonds commercial | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 404.00 | 53 146.00 | 11 258.00 | 64 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 468 141.00 | 1 235 995.00 | 232 146.00 | 1 468 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 992.00 | | 8 992.00 | 8 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 549 252.00 | 1 294 380.00 | 254 872.00 | 1 549 252.00 |
BT Marchandises | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BZ Autres créances | 15 845.00 | | 15 845.00 | 15 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 600.00 | | 138 600.00 | 138 600.00 |
CF Disponibilités | 1 339 635.00 | | 1 339 635.00 | 1 339 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 925.00 | | 1 499 925.00 | 1 499 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 049 176.00 | 1 294 380.00 | 1 754 796.00 | 3 049 176.00 |
CU Autres participations | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
DG Autres réserves | 1 013 684.00 | 909 557.00 | | 1 013 684.00 |
DH Report à nouveau | 250 543.00 | 250 543.00 | | 250 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 739.00 | 104 127.00 | | 176 739.00 |
DL TOTAL (I) | 1 452 284.00 | 1 275 546.00 | | 1 452 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 008.00 | 98 008.00 | | 98 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 794.00 | 49 560.00 | | 54 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 710.00 | 125 007.00 | | 149 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 512.00 | 272 575.00 | | 302 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 796.00 | 1 548 121.00 | | 1 754 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 512.00 | 272 575.00 | | 302 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 907 094.00 | | 907 094.00 | 907 094.00 |
FG Production vendue services | 22 180.00 | | 22 180.00 | 22 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 275.00 | | 929 275.00 | 929 275.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 210.00 | |
GE Autres charges | | | 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -70.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 050.00 | 29 932.00 | | 62 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 549.00 | 853 436.00 | | 933 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 811.00 | 749 309.00 | | 756 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 739.00 | 104 127.00 | | 176 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 223 170.00 | 71 210.00 | | 1 223 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 217 930.00 | 71 210.00 | | 1 217 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 794.00 | 54 794.00 | | 54 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 710.00 | 149 710.00 | | 149 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 992.00 | | 8 992.00 | 8 992.00 |
VI Groupe et associés | 98 008.00 | 98 008.00 | | 98 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 845.00 | 15 845.00 | | 15 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 496.00 | 20 504.00 | 8 992.00 | 29 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 512.00 | 302 512.00 | | 302 512.00 |