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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 522.00 | 31 933.00 | 14 589.00 | 46 522.00 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 050 978.00 | 645 908.00 | 405 070.00 | 1 050 978.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 639.00 | | 39 639.00 | 39 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 213.00 | | 59 213.00 | 59 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 252.00 | 677 841.00 | 519 411.00 | 1 197 252.00 |
BP En cours de production de services | 67 593.00 | | 67 593.00 | 67 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 379 758.00 | 34 547.00 | 1 345 212.00 | 1 379 758.00 |
BZ Autres créances | 38 809.00 | | 38 809.00 | 38 809.00 |
CF Disponibilités | 880 668.00 | | 880 668.00 | 880 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 099.00 | | 106 099.00 | 106 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 472 927.00 | 34 547.00 | 2 438 380.00 | 2 472 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 670 179.00 | 712 388.00 | 2 957 791.00 | 3 670 179.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 236.00 | | | 66 236.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 395 314.00 | | | 395 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 114.00 | | | 207 114.00 |
DL TOTAL (I) | 1 412 428.00 | | | 1 412 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 293.00 | | | 364 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 891.00 | | | 298 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152 689.00 | | | 152 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 312.00 | | | 123 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 232.00 | | | 595 232.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
EA Autres dettes | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 545 363.00 | | | 1 545 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 957 791.00 | | | 2 957 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 319 263.00 | | | 1 319 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 505 978.00 | 20 863.00 | 3 526 841.00 | 3 505 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 505 978.00 | 20 863.00 | 3 526 841.00 | 3 505 978.00 |
FM Production stockée | | | -39 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 524 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 025 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 467 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 549 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 827.00 | |
GE Autres charges | | | 8 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 237 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 197.00 | | | 26 197.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 252 236.00 | | | 252 236.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110.00 | 1 549.00 | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 343.00 | | | 78 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 530 909.00 | | | 3 530 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 323 794.00 | | | 3 323 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 114.00 | | | 207 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 618.00 | | 324 634.00 | 872 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 197 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 090 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 522.00 | | | 46 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 164.00 | | 313 453.00 | 777 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 932.00 | | 11 181.00 | 48 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 666.00 | 84 175.00 | | 593 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 830.00 | 2 103.00 | | 29 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 836.00 | 82 072.00 | | 563 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
6T Sur comptes clients | 27 896.00 | 16 827.00 | 10 177.00 | 27 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 896.00 | 16 827.00 | 10 177.00 | 27 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 445.00 | 16 827.00 | 11 726.00 | 29 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 827.00 | 10 177.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 549.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 312.00 | 123 312.00 | | 123 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 339 114.00 | 339 114.00 | | 339 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 679.00 | 193 679.00 | | 193 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 213.00 | | | 59 213.00 |
UX Autres créances clients | 1 338 352.00 | | | 1 338 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 406.00 | | | 41 406.00 |
VB T. V. A. | 19 556.00 | | | 19 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 293.00 | 138 193.00 | 226 100.00 | 364 293.00 |
VI Groupe et associés | 298 891.00 | 298 891.00 | | 298 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 336 355.00 | | | 336 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 307.00 | | | 123 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 041.00 | | | 10 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 099.00 | | | 106 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 583 879.00 | 1 458 430.00 | 125 449.00 | 1 583 879.00 |
VW T.V.A. | 61 351.00 | 61 351.00 | | 61 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 674.00 | 1 166 573.00 | 226 100.00 | 1 392 674.00 |