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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 142.00 | 11 553.00 | 14 589.00 | 26 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 125 233.00 | 873 319.00 | 251 913.00 | 1 125 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 100.00 | | 62 100.00 | 62 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 675.00 | 884 872.00 | 429 803.00 | 1 314 675.00 |
BP En cours de production de services | 67 184.00 | | 67 184.00 | 67 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854 235.00 | 52 076.00 | 802 159.00 | 854 235.00 |
BZ Autres créances | 29 547.00 | | 29 547.00 | 29 547.00 |
CF Disponibilités | 1 653 648.00 | | 1 653 648.00 | 1 653 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 890.00 | | 117 890.00 | 117 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 722 504.00 | 52 076.00 | 2 670 428.00 | 2 722 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 037 179.00 | 936 948.00 | 3 100 231.00 | 4 037 179.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 798.00 | | | 30 798.00 |
CU Autres participations | 101 200.00 | | 101 200.00 | 101 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 462 907.00 | | | 462 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 962.00 | | | 238 962.00 |
DL TOTAL (I) | 1 581 868.00 | | | 1 581 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 120.00 | | | 356 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 107.00 | | | 99 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 794.00 | | | 9 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 836.00 | | | 171 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 850 518.00 | | | 850 518.00 |
EA Autres dettes | 30 988.00 | | | 30 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 518 363.00 | | | 1 518 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 100 231.00 | | | 3 100 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 300 090.00 | | | 1 300 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 903 922.00 | 22 957.00 | 3 926 879.00 | 3 903 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 903 922.00 | 22 957.00 | 3 926 879.00 | 3 903 922.00 |
FM Production stockée | | | 10 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 947 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 146 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 627 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 661 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 620 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 295 765.00 | | | 295 765.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 626.00 | | | 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 726.00 | | | 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 948.00 | | | 81 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 950 454.00 | | | 3 950 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 711 492.00 | | | 3 711 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 962.00 | | | 238 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836 519.00 | 59 365.00 | 11 012.00 | 836 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 967.00 | 59 365.00 | 11 012.00 | 824 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 517.00 | 1 500.00 | 5 941.00 | 56 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 517.00 | 1 500.00 | 5 941.00 | 56 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 517.00 | 1 500.00 | 5 941.00 | 56 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 637.00 | 99 107.00 | | 98 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 836.00 | 171 836.00 | | 171 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 850 518.00 | 850 518.00 | | 850 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 458.00 | 30 988.00 | | 31 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 100.00 | | 62 100.00 | 62 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356 120.00 | 137 847.00 | 218 273.00 | 356 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 001 672.00 | 970 875.00 | 30 798.00 | 1 001 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 773.00 | 970 875.00 | 92 898.00 | 1 063 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 508 569.00 | 1 290 296.00 | 218 273.00 | 1 508 569.00 |