| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 825.00 | 11 032.00 | 2 792.00 | 13 825.00 |
AH Fonds commercial | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 447.00 | 3 811.00 | 6 636.00 | 10 447.00 |
AN Terrains | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
AP Constructions | 642 835.00 | 483 428.00 | 159 406.00 | 642 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 788 886.00 | 593 153.00 | 195 732.00 | 788 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 877.00 | 240 650.00 | 439 227.00 | 679 877.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 552 516.00 | 1 332 077.00 | 1 220 438.00 | 2 552 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 334 162.00 | 12 811.00 | 321 351.00 | 334 162.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 441 132.00 | | 441 132.00 | 441 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 502 983.00 | 3 095.00 | 1 499 887.00 | 1 502 983.00 |
BZ Autres créances | 119 531.00 | | 119 531.00 | 119 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 246 914.00 | | 1 246 914.00 | 1 246 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 907.00 | | 10 907.00 | 10 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 655 631.00 | 15 907.00 | 3 639 724.00 | 3 655 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 208 147.00 | 1 347 984.00 | 4 860 163.00 | 6 208 147.00 |
CU Autres participations | 337 029.00 | | 337 029.00 | 337 029.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 552.00 | 245 552.00 | | 245 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 635.00 | 200 635.00 | | 200 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 555.00 | 24 555.00 | | 24 555.00 |
DG Autres réserves | 1 304 375.00 | 1 141 350.00 | | 1 304 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 978 684.00 | 1 013 863.00 | | 978 684.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 224.00 | 25 183.00 | | 21 224.00 |
DK Provisions réglementées | 21 435.00 | 20 921.00 | | 21 435.00 |
DL TOTAL (I) | 2 796 462.00 | 2 672 059.00 | | 2 796 462.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 134.00 | | | 488 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 457.00 | 933.00 | | 238 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843 191.00 | 605 177.00 | | 843 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 499.00 | 767 943.00 | | 405 499.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 413.00 | 17 429.00 | | 35 413.00 |
EA Autres dettes | 6 570.00 | 2 395.00 | | 6 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 434.00 | 6 425.00 | | 6 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 023 700.00 | 1 400 305.00 | | 2 023 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 860 163.00 | 4 072 365.00 | | 4 860 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 601 559.00 | 1 400 305.00 | | 1 601 559.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 867 541.00 | 8 114.00 | 2 875 655.00 | 2 867 541.00 |
FD Production vendue biens | 2 025 032.00 | 2 843 781.00 | 4 868 813.00 | 2 025 032.00 |
FG Production vendue services | 22 248.00 | | 22 248.00 | 22 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 914 822.00 | 2 851 895.00 | 7 766 717.00 | 4 914 822.00 |
FM Production stockée | | | 99 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 869 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 410 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 859 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 192.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 26 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 436 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 432 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 646.00 | |
GN Différences positives de change | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 406.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 430 279.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 159.00 | 3 959.00 | | 4 159.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 925.00 | 1 893.00 | | 1 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 084.00 | 5 852.00 | | 6 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | | | 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 372.00 | | | 372.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 440.00 | 3 840.00 | | 2 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 107.00 | 3 840.00 | | 3 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 977.00 | 2 011.00 | | 2 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 454 573.00 | 462 142.00 | | 454 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 882 469.00 | 6 968 897.00 | | 7 882 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 903 785.00 | 5 955 033.00 | | 6 903 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 978 684.00 | 1 013 863.00 | | 978 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 408 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 225.00 | 8 391.00 | | 10 225.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 315.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 225.00 | 5 076.00 | | 10 225.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 913.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 247 583.00 | 88 509.00 | 7 827.00 | 1 247 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 478.00 | 2 496.00 | 2 942.00 | 11 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 236 105.00 | 86 012.00 | 4 884.00 | 1 236 105.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 843 191.00 | 843 191.00 | | 843 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 327.00 | 91 327.00 | | 91 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 308.00 | 113 308.00 | | 113 308.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 414.00 | 35 414.00 | | 35 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 1 499 269.00 | | | 1 499 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
VB T. V. A. | 53 377.00 | | | 53 377.00 |
VC Groupe et associés | 35 043.00 | | | 35 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 135.00 | 65 994.00 | 321 972.00 | 488 135.00 |
VI Groupe et associés | 238 457.00 | 238 457.00 | | 238 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 417.00 | 179 417.00 | | 179 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 111.00 | | | 31 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 907.00 | | | 10 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 633 651.00 | 1 633 422.00 | 230.00 | 1 633 651.00 |
VW T.V.A. | 21 447.00 | 21 447.00 | | 21 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 023 701.00 | 1 601 560.00 | 321 972.00 | 2 023 701.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 987.00 | | | 56 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 501.00 | | | 50 501.00 |
ST Autres comptes | 662 603.00 | | | 662 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 852.00 | | | 25 852.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 80 175.00 | | | 80 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 53 468.00 | | | 53 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 110 455.00 | | | 110 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 088 813.00 | | | 1 088 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 952 136.00 | | | 952 136.00 |
ZE Dividendes | 850 837.00 | | | 850 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 819 131.00 | | | 819 131.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |