| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 218.00 | 29 860.00 | 4 357.00 | 34 218.00 |
AH Fonds commercial | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
AN Terrains | 918 826.00 | 29 411.00 | 889 415.00 | 918 826.00 |
AP Constructions | 2 970 517.00 | 531 261.00 | 2 439 255.00 | 2 970 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 554 097.00 | 700 252.00 | 853 844.00 | 1 554 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 729.00 | 333 426.00 | 303 303.00 | 636 729.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 273.00 | | 13 273.00 | 13 273.00 |
AX Avances et acomptes | 404 008.00 | | 404 008.00 | 404 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 940 020.00 | 1 624 212.00 | 5 315 808.00 | 6 940 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 615 352.00 | 11 364.00 | 603 988.00 | 615 352.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 366 204.00 | | 366 204.00 | 366 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 910 866.00 | 8 934.00 | 2 901 931.00 | 2 910 866.00 |
BZ Autres créances | 392 822.00 | | 392 822.00 | 392 822.00 |
CF Disponibilités | 2 028 842.00 | | 2 028 842.00 | 2 028 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 944.00 | | 12 944.00 | 12 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 327 033.00 | 20 298.00 | 6 306 734.00 | 6 327 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 267 053.00 | 1 644 510.00 | 11 622 543.00 | 13 267 053.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
CU Autres participations | 401 590.00 | | 401 590.00 | 401 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 552.00 | 245 552.00 | | 245 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 635.00 | 200 635.00 | | 200 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 555.00 | 24 555.00 | | 24 555.00 |
DG Autres réserves | 3 445 761.00 | 3 080 507.00 | | 3 445 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 450 882.00 | 1 866 190.00 | | 2 450 882.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 929.00 | 5 388.00 | | 1 929.00 |
DK Provisions réglementées | 11 367.00 | 11 367.00 | | 11 367.00 |
DL TOTAL (I) | 6 380 683.00 | 5 434 196.00 | | 6 380 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 171 187.00 | 1 013 923.00 | | 3 171 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 805.00 | 631 254.00 | | 146 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 385 504.00 | 1 631 638.00 | | 1 385 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 729.00 | 385 984.00 | | 526 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
EA Autres dettes | 10 044.00 | 1 149.00 | | 10 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 241 859.00 | 3 663 951.00 | | 5 241 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 622 543.00 | 9 098 147.00 | | 11 622 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 420 069.00 | 3 062 602.00 | | 2 420 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 966 335.00 | 11 602.00 | 7 977 937.00 | 7 966 335.00 |
FD Production vendue biens | 2 236 081.00 | 5 734 691.00 | 7 970 772.00 | 2 236 081.00 |
FG Production vendue services | 40 790.00 | 6 288.00 | 47 078.00 | 40 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 243 207.00 | 5 752 581.00 | 15 995 788.00 | 10 243 207.00 |
FM Production stockée | | | -74 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 960 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 635 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 136 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 328 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 973 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 734.00 | |
GE Autres charges | | | 75 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 800 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 159 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 292 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 488.00 | 7 056.00 | | 4 488.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 708.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 488.00 | 9 764.00 | | 4 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 3 675.00 | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 129 385.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 584.00 | 133 060.00 | | 6 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 095.00 | -123 295.00 | | -2 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 839 559.00 | 732 227.00 | | 839 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 133 062.00 | 14 913 043.00 | | 16 133 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 682 180.00 | 13 046 853.00 | | 13 682 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 450 882.00 | 1 866 190.00 | | 2 450 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 309 147.00 | | 6 963 652.00 | 4 309 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 191.00 | 401 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 332 779.00 | 6 940 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 860.00 | 40 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 313 728.00 | 6 497 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 532.00 | | | 59 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 932 051.00 | | 6 879 129.00 | 3 932 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 564.00 | | 84 524.00 | 317 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 683 865.00 | 236 600.00 | 296 254.00 | 1 683 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 063.00 | 11 633.00 | 14 836.00 | 33 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 650 802.00 | 224 967.00 | 281 418.00 | 1 650 802.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 385 504.00 | 1 385 504.00 | | 1 385 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 181.00 | 134 181.00 | | 134 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 090.00 | 133 090.00 | | 133 090.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 2 900 145.00 | 2 900 145.00 | | 2 900 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 721.00 | | 10 721.00 | 10 721.00 |
VB T. V. A. | 300 341.00 | 300 341.00 | | 300 341.00 |
VC Groupe et associés | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 171 188.00 | 349 397.00 | 1 128 477.00 | 3 171 188.00 |
VI Groupe et associés | 146 806.00 | 146 806.00 | | 146 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 593 216.00 | | | 2 593 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 435 952.00 | | | 435 952.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259 456.00 | 259 456.00 | | 259 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 241.00 | 23 241.00 | | 23 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 945.00 | 12 945.00 | | 12 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 316 862.00 | 3 305 911.00 | 10 950.00 | 3 316 862.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 241 860.00 | 2 420 069.00 | 1 128 477.00 | 5 241 860.00 |