| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 673.00 | 12 343.00 | 11 330.00 | 23 673.00 |
AH Fonds commercial | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 447.00 | 3 811.00 | 6 636.00 | 10 447.00 |
AN Terrains | 217 188.00 | | 217 188.00 | 217 188.00 |
AP Constructions | 649 797.00 | 502 608.00 | 147 188.00 | 649 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 862 525.00 | 675 515.00 | 187 009.00 | 862 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 074.00 | 303 575.00 | 378 498.00 | 682 074.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 895.00 | | 64 895.00 | 64 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BF Prêts | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 734 585.00 | 1 497 853.00 | 1 236 732.00 | 2 734 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 352 269.00 | 11 572.00 | 340 697.00 | 352 269.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 344 308.00 | | 344 308.00 | 344 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 852 050.00 | 9 525.00 | 1 842 524.00 | 1 852 050.00 |
BZ Autres créances | 90 161.00 | | 90 161.00 | 90 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 1 893 061.00 | | 1 893 061.00 | 1 893 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 688 634.00 | 21 098.00 | 4 667 536.00 | 4 688 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 423 220.00 | 1 518 952.00 | 5 904 268.00 | 7 423 220.00 |
CU Autres participations | 217 257.00 | | 217 257.00 | 217 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 552.00 | 245 552.00 | | 245 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 635.00 | 200 635.00 | | 200 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 555.00 | 24 555.00 | | 24 555.00 |
DG Autres réserves | 1 979 653.00 | 1 482 560.00 | | 1 979 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 304 001.00 | 1 362 663.00 | | 1 304 001.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 306.00 | 17 265.00 | | 13 306.00 |
DK Provisions réglementées | 16 676.00 | 19 500.00 | | 16 676.00 |
DL TOTAL (I) | 3 784 380.00 | 3 352 732.00 | | 3 784 380.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 681.00 | 549 104.00 | | 483 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 879.00 | 225 891.00 | | 376 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 879 015.00 | 894 308.00 | | 879 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 815.00 | 375 081.00 | | 369 815.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 37 695.00 | | |
EA Autres dettes | 9 101.00 | 2 014.00 | | 9 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 396.00 | 6 057.00 | | 1 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 119 888.00 | 2 090 152.00 | | 2 119 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 904 268.00 | 5 482 884.00 | | 5 904 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 762 398.00 | 1 667 341.00 | | 1 762 398.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 376 879.00 | | | 376 879.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 582 019.00 | 7 661.00 | 4 589 680.00 | 4 582 019.00 |
FD Production vendue biens | 1 947 808.00 | 4 152 064.00 | 6 099 872.00 | 1 947 808.00 |
FG Production vendue services | 48 314.00 | 6 897.00 | 55 211.00 | 48 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 578 142.00 | 4 166 622.00 | 10 744 764.00 | 6 578 142.00 |
FM Production stockée | | | -60 371.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 740 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 836 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 508 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 090 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 525.00 | |
GE Autres charges | | | 21 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 954 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 786 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 834.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 852 562.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 013.00 | 17.00 | | 3 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 959.00 | 490 108.00 | | 3 959.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 254.00 | 3 019.00 | | 3 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 226.00 | 493 144.00 | | 10 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 566.00 | 127 505.00 | | 11 566.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 430.00 | 3 509.00 | | 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 867.00 | 131 015.00 | | 15 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 640.00 | 362 129.00 | | -5 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 542 920.00 | 479 192.00 | | 542 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 830 450.00 | 9 833 010.00 | | 10 830 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 526 449.00 | 8 470 347.00 | | 9 526 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 304 001.00 | 1 362 663.00 | | 1 304 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 420 388.00 | 127 310.00 | 53 656.00 | 1 420 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 019.00 | 1 723.00 | 2 400.00 | 13 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 407 368.00 | 125 586.00 | 51 256.00 | 1 407 368.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 879 016.00 | 879 016.00 | | 879 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 338.00 | 77 338.00 | | 77 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 413.00 | 120 413.00 | | 120 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
UP Prêts | 6 390.00 | 2 663.00 | -3 727.00 | 6 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 1 838 600.00 | 1 838 600.00 | | 1 838 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 451.00 | 13 451.00 | | 13 451.00 |
VB T. V. A. | 37 988.00 | 37 988.00 | | 37 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 681.00 | 126 192.00 | 357 490.00 | 483 681.00 |
VI Groupe et associés | 376 879.00 | 376 879.00 | | 376 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 543.00 | 157 543.00 | | 157 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 173.00 | 52 173.00 | | 52 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 955 615.00 | 1 989 876.00 | -3 727.00 | 1 955 615.00 |
VW T.V.A. | 14 521.00 | 14 521.00 | | 14 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 119 888.00 | 1 762 399.00 | 357 490.00 | 2 119 888.00 |