| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 053.00 | 33 063.00 | 15 990.00 | 49 053.00 |
AH Fonds commercial | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 447.00 | 3 811.00 | 6 636.00 | 10 447.00 |
AN Terrains | 217 188.00 | | 217 188.00 | 217 188.00 |
AP Constructions | 478 024.00 | 478 024.00 | | 478 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 887 325.00 | 755 411.00 | 131 913.00 | 887 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 678.00 | 417 365.00 | 293 313.00 | 710 678.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 475 491.00 | | 1 475 491.00 | 1 475 491.00 |
AX Avances et acomptes | 163 343.00 | | 163 343.00 | 163 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 309 141.00 | 1 687 674.00 | 2 621 466.00 | 4 309 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 495 313.00 | 9 629.00 | 485 684.00 | 495 313.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 440 791.00 | | 440 791.00 | 440 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 055 494.00 | 11 371.00 | 2 044 123.00 | 2 055 494.00 |
BZ Autres créances | 220 879.00 | | 220 879.00 | 220 879.00 |
CF Disponibilités | 3 275 210.00 | | 3 275 210.00 | 3 275 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 988.00 | | 9 988.00 | 9 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 497 675.00 | 21 000.00 | 6 476 675.00 | 6 497 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 806 816.00 | 1 708 674.00 | 9 098 141.00 | 10 806 816.00 |
CU Autres participations | 317 257.00 | | 317 257.00 | 317 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 552.00 | 245 552.00 | | 245 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 635.00 | 200 635.00 | | 200 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 555.00 | 24 555.00 | | 24 555.00 |
DG Autres réserves | 3 080 507.00 | 2 332 141.00 | | 3 080 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 866 190.00 | 1 748 377.00 | | 1 866 190.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 388.00 | 9 347.00 | | 5 388.00 |
DK Provisions réglementées | 11 367.00 | 14 076.00 | | 11 367.00 |
DL TOTAL (I) | 5 434 194.00 | 4 574 683.00 | | 5 434 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 013 923.00 | 357 489.00 | | 1 013 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631 254.00 | 570 180.00 | | 631 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 530.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 631 638.00 | 969 302.00 | | 1 631 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 984.00 | 456 358.00 | | 385 984.00 |
EA Autres dettes | 1 149.00 | 2 564.00 | | 1 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 663 948.00 | 2 365 423.00 | | 3 663 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 098 142.00 | 6 940 106.00 | | 9 098 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 062 602.00 | 2 125 195.00 | | 3 062 602.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 975 418.00 | 5 081.00 | 7 980 499.00 | 7 975 418.00 |
FD Production vendue biens | 2 070 831.00 | 4 755 934.00 | 6 826 766.00 | 2 070 831.00 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | 6 888.00 | 46 888.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 086 249.00 | 4 767 903.00 | 14 854 153.00 | 10 086 249.00 |
FM Production stockée | | | 12 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 896 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 628 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 771 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 149 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 917 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 702.00 | |
GE Autres charges | | | 25 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 168 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 727 433.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 721 714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 056.00 | 3 959.00 | | 7 056.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 708.00 | 2 636.00 | | 2 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 764.00 | 6 595.00 | | 9 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 675.00 | 9 944.00 | | 3 675.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 129 385.00 | 36.00 | | 129 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 060.00 | 9 980.00 | | 133 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 296.00 | -3 385.00 | | -123 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 732 227.00 | 704 460.00 | | 732 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 913 040.00 | 12 683 153.00 | | 14 913 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 046 850.00 | 10 934 776.00 | | 13 046 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 866 190.00 | 1 748 377.00 | | 1 866 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 075 209.00 | | 1 419 444.00 | 3 075 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 506.00 | 4 309 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 506.00 | 3 932 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 532.00 | | | 59 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 798 113.00 | | 1 319 444.00 | 2 798 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 564.00 | | 100 000.00 | 217 564.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 610 667.00 | 258 705.00 | 185 506.00 | 1 610 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 724.00 | 12 339.00 | | 20 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 589 942.00 | 246 366.00 | 185 506.00 | 1 589 942.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 631 638.00 | 1 631 638.00 | | 1 631 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 429.00 | 120 429.00 | | 120 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 101.00 | 134 101.00 | | 134 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 2 041 886.00 | 2 041 886.00 | | 2 041 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 609.00 | | 13 609.00 | 13 609.00 |
VB T. V. A. | 173 769.00 | 173 769.00 | | 173 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 013 924.00 | 412 575.00 | 601 349.00 | 1 013 924.00 |
VI Groupe et associés | 631 255.00 | 631 255.00 | | 631 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 166.00 | 105 166.00 | | 105 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 286 592.00 | 2 272 753.00 | 13 839.00 | 2 286 592.00 |
VW T.V.A. | 26 289.00 | 26 289.00 | | 26 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 663 951.00 | 3 062 602.00 | 601 349.00 | 3 663 951.00 |