| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 053.00 | 20 724.00 | 28 329.00 | 49 053.00 |
AH Fonds commercial | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 447.00 | 3 811.00 | 6 636.00 | 10 447.00 |
AN Terrains | 217 188.00 | | 217 188.00 | 217 188.00 |
AP Constructions | 649 797.00 | 512 198.00 | 137 598.00 | 649 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 870 258.00 | 713 287.00 | 156 970.00 | 870 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 981.00 | 364 455.00 | 324 525.00 | 688 981.00 |
AV Immobilisations en cours | 371 888.00 | | 371 888.00 | 371 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 075 204.00 | 1 614 475.00 | 1 460 726.00 | 3 075 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 495 872.00 | 8 926.00 | 486 945.00 | 495 872.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 428 617.00 | | 428 617.00 | 428 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 606 295.00 | 11 371.00 | 1 594 923.00 | 1 606 295.00 |
BZ Autres créances | 69 442.00 | | 69 442.00 | 69 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 886 966.00 | | 2 886 966.00 | 2 886 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 482.00 | | 12 482.00 | 12 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 499 674.00 | 20 297.00 | 5 479 375.00 | 5 499 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 574 878.00 | 1 734 772.00 | 6 940 101.00 | 8 574 878.00 |
CU Autres participations | 217 257.00 | | 217 257.00 | 217 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 552.00 | 245 552.00 | | 245 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 635.00 | 200 635.00 | | 200 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 555.00 | 24 555.00 | | 24 555.00 |
DG Autres réserves | 2 332 141.00 | 1 979 653.00 | | 2 332 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 748 377.00 | 1 304 001.00 | | 1 748 377.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 347.00 | 13 306.00 | | 9 347.00 |
DK Provisions réglementées | 14 076.00 | 16 676.00 | | 14 076.00 |
DL TOTAL (I) | 4 574 683.00 | 3 784 378.00 | | 4 574 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 489.00 | 483 681.00 | | 357 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 180.00 | 376 879.00 | | 570 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 969 302.00 | 879 015.00 | | 969 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 358.00 | 369 815.00 | | 456 358.00 |
EA Autres dettes | 2 564.00 | 9 101.00 | | 2 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 396.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 365 423.00 | 2 119 887.00 | | 2 365 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 940 106.00 | 5 904 265.00 | | 6 940 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 125 195.00 | 1 762 398.00 | | 2 125 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 229 962.00 | 10 883.00 | 6 240 845.00 | 6 229 962.00 |
FD Production vendue biens | 2 137 290.00 | 4 001 731.00 | 6 139 021.00 | 2 137 290.00 |
FG Production vendue services | 43 186.00 | 5 833.00 | 49 019.00 | 43 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 410 438.00 | 4 018 447.00 | 12 428 885.00 | 8 410 438.00 |
FM Production stockée | | | 84 309.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 523 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 267 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 351 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -113 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 189 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 846.00 | |
GE Autres charges | | | 25 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 206 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 317 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 456 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 013.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 636.00 | 3 254.00 | | 2 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 595.00 | 10 226.00 | | 6 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 944.00 | 3 871.00 | | 9 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 566.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36.00 | 430.00 | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 980.00 | 15 867.00 | | 9 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 385.00 | -5 641.00 | | -3 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 704 460.00 | 542 920.00 | | 704 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 683 153.00 | 10 830 451.00 | | 12 683 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 934 776.00 | 9 526 450.00 | | 10 934 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 748 377.00 | 1 304 001.00 | | 1 748 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 734 580.00 | 353 280.00 | 12 658.00 | 2 734 580.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 151.00 | 25 380.00 | | 34 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 476 477.00 | 327 900.00 | 6 268.00 | 2 476 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 952.00 | | 6 390.00 | 223 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 969 302.00 | 969 302.00 | | 969 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 260.00 | 100 260.00 | | 100 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 367.00 | 127 367.00 | | 127 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 1 592 687.00 | 1 592 687.00 | | 1 592 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 609.00 | | 13 609.00 | 13 609.00 |
VB T. V. A. | 42 995.00 | 42 995.00 | | 42 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 490.00 | 126 790.00 | 230 700.00 | 357 490.00 |
VI Groupe et associés | 570 180.00 | 570 180.00 | | 570 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 919.00 | 198 919.00 | | 198 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 447.00 | 26 447.00 | | 26 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 483.00 | 12 483.00 | | 12 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 688 450.00 | 1 674 612.00 | 13 839.00 | 1 688 450.00 |
VW T.V.A. | 29 427.00 | 29 427.00 | | 29 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 355 896.00 | 2 125 196.00 | 230 700.00 | 2 355 896.00 |