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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 985.00 | 13 019.00 | 1 966.00 | 14 985.00 |
AH Fonds commercial | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 447.00 | 3 811.00 | 6 636.00 | 10 447.00 |
AN Terrains | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
AP Constructions | 649 797.00 | 493 018.00 | 156 778.00 | 649 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850 654.00 | 642 798.00 | 207 856.00 | 850 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 398.00 | 271 552.00 | 430 846.00 | 702 398.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 520 578.00 | 1 424 199.00 | 1 096 378.00 | 2 520 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 364 919.00 | 12 916.00 | 352 002.00 | 364 919.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 404 679.00 | | 404 679.00 | 404 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 090 066.00 | 1 683.00 | 2 088 383.00 | 2 090 066.00 |
BZ Autres créances | 64 506.00 | | 64 506.00 | 64 506.00 |
CF Disponibilités | 1 469 182.00 | | 1 469 182.00 | 1 469 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 751.00 | | 7 751.00 | 7 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 401 106.00 | 14 600.00 | 4 386 506.00 | 4 401 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 921 684.00 | 1 438 799.00 | 5 482 884.00 | 6 921 684.00 |
CU Autres participations | 217 257.00 | | 217 257.00 | 217 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 552.00 | 245 552.00 | | 245 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 635.00 | 200 635.00 | | 200 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 555.00 | 24 555.00 | | 24 555.00 |
DG Autres réserves | 1 482 560.00 | 1 304 375.00 | | 1 482 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 362 663.00 | 978 684.00 | | 1 362 663.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 265.00 | 21 224.00 | | 17 265.00 |
DK Provisions réglementées | 19 500.00 | 21 435.00 | | 19 500.00 |
DL TOTAL (I) | 3 352 732.00 | 2 796 462.00 | | 3 352 732.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 104.00 | 488 134.00 | | 549 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 891.00 | 238 457.00 | | 225 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 308.00 | 843 191.00 | | 894 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 081.00 | 405 499.00 | | 375 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 695.00 | 35 413.00 | | 37 695.00 |
EA Autres dettes | 2 014.00 | 6 570.00 | | 2 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 057.00 | 6 434.00 | | 6 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 090 152.00 | 2 023 700.00 | | 2 090 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 482 884.00 | 4 860 163.00 | | 5 482 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 667 341.00 | 1 601 559.00 | | 1 667 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 842 417.00 | 6 325.00 | 3 848 742.00 | 3 842 417.00 |
FD Production vendue biens | 2 024 943.00 | 3 457 646.00 | 5 482 589.00 | 2 024 943.00 |
FG Production vendue services | 22 176.00 | | 22 176.00 | 22 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 889 537.00 | 3 463 971.00 | 9 353 508.00 | 5 889 537.00 |
FM Production stockée | | | -36 453.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 333 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 208 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 110 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 100 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 783 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 846 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 486 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 627.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 355.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 479 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 490 108.00 | 4 159.00 | | 490 108.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 019.00 | 1 925.00 | | 3 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 493 144.00 | 6 084.00 | | 493 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 294.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 505.00 | 372.00 | | 127 505.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 509.00 | 2 440.00 | | 3 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 015.00 | 3 107.00 | | 131 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 362 129.00 | 2 977.00 | | 362 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 479 192.00 | 454 573.00 | | 479 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 833 010.00 | 7 882 469.00 | | 9 833 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 470 347.00 | 6 903 785.00 | | 8 470 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 362 663.00 | 978 684.00 | | 1 362 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 328 266.00 | 126 891.00 | 34 769.00 | 1 328 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 032.00 | 1 986.00 | | 11 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 317 233.00 | 124 904.00 | 34 769.00 | 1 317 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 894 308.00 | 894 308.00 | | 894 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 453.00 | 86 453.00 | | 86 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 908.00 | 108 908.00 | | 108 908.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 695.00 | 37 695.00 | | 37 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 2 088 047.00 | | | 2 088 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
VB T. V. A. | 30 648.00 | | | 30 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 105.00 | 126 294.00 | 380 714.00 | 549 105.00 |
VI Groupe et associés | 225 891.00 | 225 891.00 | | 225 891.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26.00 | | | 26.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 714.00 | 179 714.00 | | 179 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 832.00 | | | 33 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 162 554.00 | 2 162 554.00 | | 2 162 554.00 |
VW T.V.A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 090 152.00 | 1 667 341.00 | 380 714.00 | 2 090 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |