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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 839.00 | 153.00 | 686.00 | 839.00 |
AH Fonds commercial | 65 155.00 | | 65 155.00 | 65 155.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 028.00 | 5 643.00 | 12 385.00 | 18 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 868.00 | 58 852.00 | 66 016.00 | 124 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 540.00 | 83 893.00 | 96 646.00 | 180 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 011.00 | | 18 011.00 | 18 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 443.00 | 148 541.00 | 258 901.00 | 407 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 464.00 | 1 980.00 | 221 484.00 | 223 464.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 149 462.00 | 5 942.00 | 143 520.00 | 149 462.00 |
BT Marchandises | 43 852.00 | | 43 852.00 | 43 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 459.00 | | 21 459.00 | 21 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 428.00 | 14 190.00 | 120 238.00 | 134 428.00 |
BZ Autres créances | 25 804.00 | | 25 804.00 | 25 804.00 |
CF Disponibilités | 372 725.00 | | 372 725.00 | 372 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 928.00 | | 28 928.00 | 28 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 126.00 | 22 113.00 | 978 013.00 | 1 000 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 570.00 | 170 655.00 | 1 236 915.00 | 1 407 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 011.00 | | | 18 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 500.00 | 14 400.00 | | 225 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 827.00 | 15 827.00 | | 15 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
DG Autres réserves | 93 752.00 | 136 206.00 | | 93 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 033.00 | 93 745.00 | | 139 033.00 |
DL TOTAL (I) | 475 553.00 | 261 620.00 | | 475 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 417.00 | 323 721.00 | | 395 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 078.00 | 63 860.00 | | 178 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 432.00 | 96 215.00 | | 125 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 578.00 | 39 342.00 | | 58 578.00 |
EA Autres dettes | 1 244.00 | 160 844.00 | | 1 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 362.00 | 683 985.00 | | 761 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 915.00 | 945 605.00 | | 1 236 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 373.00 | 417 269.00 | | 428 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 268 960.00 | 836.00 | 269 797.00 | 268 960.00 |
FD Production vendue biens | 1 358 838.00 | | 1 358 838.00 | 1 358 838.00 |
FG Production vendue services | 16 232.00 | 614.00 | 16 847.00 | 16 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 644 031.00 | 1 451.00 | 1 645 483.00 | 1 644 031.00 |
FM Production stockée | | | 12 945.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 679 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 610 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 797.00 | |
GE Autres charges | | | 4 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 475 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GN Différences positives de change | | | 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 442.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 168.00 | 102.00 | | 8 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 154 127.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 168.00 | 154 229.00 | | 8 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 168.00 | -4 229.00 | | -8 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 828.00 | 31 588.00 | | 40 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 679 888.00 | 1 308 501.00 | | 1 679 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 540 855.00 | 1 214 756.00 | | 1 540 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 033.00 | 93 745.00 | | 139 033.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 50 031.00 | 51 067.00 | | 50 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 688.00 | | 50 756.00 | 356 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 317.00 | | 16 706.00 | 67 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 570.00 | | 27 839.00 | 277 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 800.00 | | 6 211.00 | 11 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 361.00 | 55 181.00 | | 93 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 919.00 | 4 877.00 | | 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 442.00 | 50 304.00 | | 92 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 980.00 | 5 942.00 | | 1 980.00 |
6T Sur comptes clients | 3 336.00 | 10 855.00 | | 3 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 316.00 | 16 798.00 | | 5 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 316.00 | 16 798.00 | | 5 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 798.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 337.00 | 22 337.00 | | 22 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 432.00 | 125 432.00 | | 125 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 845.00 | 16 845.00 | | 16 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 222.00 | 29 222.00 | | 29 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 011.00 | 18 011.00 | | 18 011.00 |
UX Autres créances clients | 104 926.00 | | | 104 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 503.00 | | | 29 503.00 |
VB T. V. A. | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 986.00 | 61 997.00 | 281 989.00 | 394 986.00 |
VI Groupe et associés | 155 742.00 | 155 742.00 | | 155 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 150.00 | | | 58 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 212.00 | | | 10 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 174.00 | 207 174.00 | | 207 174.00 |
VW T.V.A. | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 752.00 | 425 763.00 | 281 989.00 | 758 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |