| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 671.00 | 7 873.00 | 11 798.00 | 19 671.00 |
AH Fonds commercial | 65 155.00 | | 65 155.00 | 65 155.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 589.00 | 51 298.00 | 20 291.00 | 71 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 738 297.00 | 299 689.00 | 438 608.00 | 738 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 581.00 | 252 480.00 | 108 101.00 | 360 581.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 379.00 | | 30 379.00 | 30 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 572.00 | 611 341.00 | 679 231.00 | 1 290 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 468 643.00 | 380.00 | 468 263.00 | 468 643.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 762 495.00 | 3 456.00 | 759 039.00 | 762 495.00 |
BT Marchandises | 53 170.00 | | 53 170.00 | 53 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 788.00 | | 42 788.00 | 42 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 571.00 | 982.00 | 437 589.00 | 438 571.00 |
BZ Autres créances | 74 718.00 | | 74 718.00 | 74 718.00 |
CF Disponibilités | 1 091 196.00 | | 1 091 196.00 | 1 091 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 294.00 | | 38 294.00 | 38 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 969 874.00 | 4 818.00 | 2 965 056.00 | 2 969 874.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 260 446.00 | 616 158.00 | 3 644 288.00 | 4 260 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 379.00 | | | 30 379.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 500.00 | 225 500.00 | | 225 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 828.00 | 15 828.00 | | 15 828.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 550.00 | 22 550.00 | | 22 550.00 |
DG Autres réserves | 1 028 013.00 | 667 661.00 | | 1 028 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 890 388.00 | 710 352.00 | | 890 388.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 099.00 | 70 315.00 | | 59 099.00 |
DL TOTAL (I) | 2 241 378.00 | 1 712 206.00 | | 2 241 378.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 426.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 426.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 033.00 | 834 974.00 | | 707 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 823.00 | 187 759.00 | | 98 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 926.00 | 881.00 | | 10 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 332.00 | 218 580.00 | | 390 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 953.00 | 274 528.00 | | 159 953.00 |
EA Autres dettes | 8 590.00 | 8 573.00 | | 8 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 375 657.00 | 1 525 295.00 | | 1 375 657.00 |
ED (V) | 27 253.00 | | | 27 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 644 288.00 | 3 253 927.00 | | 3 644 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 127.00 | 631 045.00 | | 718 127.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 351 307.00 | 1 025.00 | 352 333.00 | 351 307.00 |
FD Production vendue biens | 1 519 353.00 | 2 438 078.00 | 3 957 432.00 | 1 519 353.00 |
FG Production vendue services | 11 728.00 | 25 259.00 | 36 986.00 | 11 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 882 388.00 | 2 464 362.00 | 4 346 751.00 | 1 882 388.00 |
FM Production stockée | | | 24 942.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 424 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 437 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -122 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 098 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 028.00 | |
GE Autres charges | | | 1 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 300 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 123 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 426.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 961.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 135.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 136 451.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 450.00 | 2 605.00 | | 2 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 216.00 | 14 484.00 | | 81 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 666.00 | 17 089.00 | | 83 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 935.00 | 8 059.00 | | 8 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 935.00 | 8 059.00 | | 8 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 731.00 | 9 031.00 | | 74 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 320 794.00 | 275 215.00 | | 320 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 528 682.00 | 4 026 611.00 | | 4 528 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 638 294.00 | 3 316 259.00 | | 3 638 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 890 388.00 | 710 352.00 | | 890 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 784.00 | | 380 666.00 | 1 135 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 879.00 | 1 290 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 912.00 | 156 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224 966.00 | 1 098 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 514.00 | | 23 814.00 | 133 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 971 904.00 | | 351 940.00 | 971 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 367.00 | | 4 912.00 | 30 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 018.00 | 167 775.00 | 3 451.00 | 447 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 177.00 | 14 907.00 | 912.00 | 45 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 841.00 | 152 868.00 | 2 539.00 | 401 841.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 426.00 | | 16 426.00 | 16 426.00 |
6N Sur stocks et en cours | 503.00 | 3 456.00 | 123.00 | 503.00 |
6T Sur comptes clients | 1 254.00 | 572.00 | 844.00 | 1 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 756.00 | 4 028.00 | 967.00 | 1 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 182.00 | 4 028.00 | 17 393.00 | 18 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 028.00 | 967.00 | |
UG ‐ Financières | | | 16 426.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 332.00 | 390 332.00 | | 390 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 905.00 | 40 905.00 | | 40 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 416.00 | 26 416.00 | | 26 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 379.00 | 50 379.00 | | 50 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 379.00 | 30 379.00 | | 30 379.00 |
UX Autres créances clients | 434 752.00 | 434 752.00 | | 434 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VB T. V. A. | 43 145.00 | 43 145.00 | | 43 145.00 |
VC Groupe et associés | 27 954.00 | 27 954.00 | | 27 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 707 033.00 | 159 252.00 | 522 645.00 | 707 033.00 |
VI Groupe et associés | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 878.00 | | | 127 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 294.00 | 38 294.00 | | 38 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 961.00 | 581 961.00 | | 581 961.00 |
VW T.V.A. | 34 187.00 | 34 187.00 | | 34 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 731.00 | 718 127.00 | 621 468.00 | 1 364 731.00 |